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Basisdaten

WKN: A0LFY2
ISIN: LU0265266980
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,31%
1 Jahr: -16,57%
3 Jahre: -31,18%
5 Jahre: -32,53%

lfd. Jahr: -17,73%
1 Jahr: -9,11%
3 Jahre: -5,84%
5 Jahre: -11,78%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

73,72 $

-0,42 $ / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020775,51€
2021944,32€
2022717,15€
2023778,94€
2024649,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,11%
3 M-16,32%
6 M-18,89%
lfd. Jahr-20,97%
1 Jahr-16,50%
3 Jahre-22,62%
5 Jahre-29,37%
10 Jahre-24,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-8,70%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF8,66%
Localiza Rent a Car SA6,52%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF5,43%
Equatorial Energia SA4,89%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,02%27,48%31,73%30,94%
Sharpe Ratio-0,38-0,24-0,19-0,06
Tracking Error4,45%5,02%4,45%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,010,990,99
Treynor Ratio-8,88-6,61-6,07-1,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF8,66%
Localiza Rent a Car SA6,52%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF5,43%
Equatorial Energia SA4,89%
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT4,79%
ITAUSA SA PREF4,60%
AREZZO INDUSTRIA E SA4,57%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF4,56%
PETRO RIO SA3,98%
AmBev SA3,79%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Finanzen28,73%
Industrie / Investitionsgüter14,73%
Versorger11,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,23%
Konsumgüter zyklisch8,84%
Energie8,54%
Grundstoffe8,24%
Telekommunikationsdienstleister3,54%
Kasse2,57%
Immobilien2,36%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Gilberto Nagai
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,87 Mio. USD

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