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Basisdaten
WKN: A0LFY2
ISIN: LU0265266980
Aktienfonds All Cap, Brasilien
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
109,70 $
-0,99 $ / -0,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 903,19€ |
| 2023 | 826,20€ |
| 2024 | 900,43€ |
| 2025 | 740,13€ |
| 2026 | 1.120,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,75% |
| 3 M | 12,18% |
| 6 M | 33,31% |
| lfd. Jahr | 13,41% |
| 1 Jahr | 33,68% |
| 3 Jahre | 25,67% |
| 5 Jahre | 12,41% |
| 10 Jahre | 105,40% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,19% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NU HOLDINGS LTD CLASS A A | 8,93% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 8,90% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | 6,47% |
| EQUATORIAL SA | 5,30% |
| Vale SA | 5,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,07% | 20,61% |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,17 |
| Tracking Error | 2,66% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 33,18 | 3,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| NU HOLDINGS LTD CLASS A A | 8,93% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 8,90% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | 6,47% |
| EQUATORIAL SA | 5,30% |
| Vale SA | 5,28% |
| PETRO RIO SA | 4,98% |
| BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT | 4,54% |
| ITAUSA SA PREF | 4,53% |
| Rede DOR Sao Luiz SA | 4,17% |
| Embraer SA | 4,11% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Brasilien | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 35,67% |
| Versorger | 21,04% |
| Grundstoffe | 11,12% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,33% |
| Energie | 4,98% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,19% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,17% |
| Divers | 4,08% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,40% |
| Immobilien | 2,05% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 95,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,10% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Brasilien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien |
| Fondsmanager: | Herr Marcos Kawakami |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 95,08 Mio. USD |