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Basisdaten

WKN: A0LELM
ISIN: LU0267985660
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,08%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: 12,24%
5 Jahre: 28,15%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 8,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2020)

1,15 £

0,39 £ / 33,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.148,36€
20171.135,70€
20181.120,54€
20191.221,08€
20201.276,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M0,10%
6 M-3,03%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr4,04%
3 Jahre13,26%
5 Jahre2,64%
10 Jahre53,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,63%

Der Fonds strebt Erträge an. Er investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende hochwertige Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,38%8,25%9,38%9,26%
Sharpe Ratio0,340,620,120,46
Tracking Error8,02%5,95%7,73%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,461,471,49
Treynor Ratio2,473,500,782,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2020)

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Länderverteilung (19. 09. 2020)

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Branchenverteilung (19. 09. 2020)

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Assetverteilung (19. 09. 2020)

Unternehmensanleihen51,50%
Staatsanleihen41,90%
Geldmarkt/Kasse5,90%
Investmentfonds0,70%

Währungsverteilung (19. 09. 2020)

Britisches Pfund Sterling98,50%
Euro0,90%
US-Dollar0,70%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebühr0,27%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
71,35 Mio. GBP

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