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Basisdaten

WKN: A0LEGN
ISIN: LU0269905138
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: 14,35%
5 Jahre: 56,23%

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 21,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

18,19 $

0,56 $ / 3,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,60€
20171.373,23€
20181.226,57€
20191.381,93€
20201.557,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,26%
3 M4,74%
6 M19,55%
lfd. Jahr-2,10%
1 Jahr6,77%
3 Jahre13,24%
5 Jahre46,06%
10 Jahre46,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
98,75%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von in weltweiten Schwellenländern tätigen Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Gross TR Index and JP Morgan EMBI Global Diversified Index enthalten sind, aber ohne auscchließlich darauf beschränkt zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,90%
Tencent Holdings Ltd.6,80%
Samsung Electronics6,10%
JD.com3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,11%17,97%15,82%14,94%
Sharpe Ratio0,060,210,570,23
Tracking Error7,82%6,09%5,84%6,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,301,321,32
Treynor Ratio1,062,886,832,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,90%
Tencent Holdings Ltd.6,80%
Samsung Electronics6,10%
JD.com3,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,00%
NASPERS2,60%
Samsung SDI2,50%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.2,40%
Midea Group Co Ltd2,40%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

China40,13%
Südkorea19,15%
Russland8,43%
Brasilien8,40%
Taiwan6,89%
Südafrika5,64%
Ungarn1,92%
Türkei1,81%
Argentinien1,21%
Mexiko1,20%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch27,87%
Finanzen22,20%
Informationstechnologie19,86%
Telekommunikationsdienstleister9,18%
Grundstoffe7,84%
Energie5,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,56%
Gesundheit / Healthcare1,52%
Industrie / Investitionsgüter1,50%
Immobilien1,03%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

US-Dollar26,45%
Hongkong-Dollar24,82%
Südkoreanischer Won19,15%
Neuer Taiwan-Dollar6,89%
Brasilianischer Real6,64%
Südafrikanischer Rand5,64%
Chinesischer Renminbi Yuan3,07%
Ungarische Forint1,92%
Neue Türkische Lira1,81%
Euro1,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.424,05 Mio. USD

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