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Basisdaten

WKN: A0LEGM
ISIN: LU0269904917
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 46,37%
3 Jahre: 43,22%
5 Jahre: 111,21%

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 23,42%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 38,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

24,93 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.268,16€
20181.456,58€
20191.387,43€
20201.461,09€
20212.094,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,91%
3 M1,24%
6 M12,20%
lfd. Jahr8,96%
1 Jahr36,99%
3 Jahre39,27%
5 Jahre96,91%
10 Jahre96,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,43%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von in weltweiten Schwellenländern tätigen Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Gross TR Index and JP Morgan EMBI Global Diversified Index enthalten sind, aber ohne auscchließlich darauf beschränkt zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,25%
Samsung Electronics Co Ltd6,71%
Alibaba Group Holding Ltd6,33%
Tencent Holdings Ltd6,06%
JD.com Inc2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%18,82%15,19%15,14%
Sharpe Ratio3,940,640,960,43
Tracking Error4,67%5,82%5,36%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,301,281,32
Treynor Ratio31,159,2111,434,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,25%
Samsung Electronics Co Ltd6,71%
Alibaba Group Holding Ltd6,33%
Tencent Holdings Ltd6,06%
JD.com Inc2,99%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,54%
Samsung SDI Co Ltd2,31%
LG Chem Ltd2,21%
Naspers Ltd2,20%
Itau Unibanco Holding SA2,14%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

China24,76%
Südkorea18,16%
Taiwan8,88%
Brasilien8,26%
Emerging Markets6,82%
Südafrika5,96%
Russland5,45%
Indien3,00%
Kasachstan2,94%
Hongkong1,98%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Finanzen28,86%
Informationstechnologie21,15%
Konsumgüter zyklisch18,65%
Telekommunikationsdienstleister8,65%
Divers6,85%
Grundstoffe6,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,23%
Industrie / Investitionsgüter2,05%
Immobilien1,97%
Energie0,97%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

gemischt93,15%
Geldmarkt/Kasse6,85%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar24,23%
Hongkong-Dollar19,06%
Südkoreanischer Won18,21%
Neuer Taiwan-Dollar8,88%
Brasilianischer Real7,05%
Südafrikanischer Rand5,96%
Euro3,10%
Indische Rupie3,00%
Chinesischer Renminbi Yuan2,39%
Polnischer Zloty2,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.603,45 Mio. EUR

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