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Basisdaten

WKN: A0LEGM
ISIN: LU0269904917
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: -18,26%
5 Jahre: 23,10%

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 20,20%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

20,28 $

-0,54 $ / -2,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,49€
20211.494,91€
20221.059,96€
20231.163,62€
20241.222,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M6,75%
6 M12,53%
lfd. Jahr10,78%
1 Jahr6,23%
3 Jahre-7,35%
5 Jahre29,77%
10 Jahre78,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,98%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,94%
Tencent Holdings Ltd6,59%
Samsung Electronics Co Ltd5,69%
Reliance Industries Ltd2,49%
Axis Bank Ltd2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,59%14,56%17,24%15,12%
Sharpe Ratio0,44-0,280,280,39
Tracking Error5,00%4,40%4,30%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,121,121,05
Treynor Ratio4,91-3,644,345,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,94%
Tencent Holdings Ltd6,59%
Samsung Electronics Co Ltd5,69%
Reliance Industries Ltd2,49%
Axis Bank Ltd2,41%
Kaspi.KZ JSC2,27%
Itau Unibanco Holding SA2,14%
Trip.com Group Ltd2,14%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd1,94%
AIA Group Ltd1,88%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

China25,37%
Taiwan16,96%
Indien13,47%
Südkorea10,07%
Brasilien9,92%
Polen4,98%
Griechenland4,02%
Kasachstan3,52%
Hongkong1,88%
Chile1,59%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Informationstechnologie27,42%
Finanzen25,47%
Konsumgüter zyklisch14,91%
Industrie / Investitionsgüter9,54%
Telekommunikationsdienstleister6,59%
Grundstoffe5,40%
Energie4,94%
Gesundheit / Healthcare3,63%
Immobilien0,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,71%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Hongkong-Dollar17,15%
Neuer Taiwan-Dollar16,98%
Indische Rupie13,47%
Südkoreanischer Won10,12%
Chinesischer Renminbi Yuan8,91%
Brasilianischer Real8,59%
US-Dollar8,18%
Euro5,61%
Polnischer Zloty5,01%
Britisches Pfund Sterling2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.779,85 Mio. USD

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