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Basisdaten

WKN: A0LDAS
ISIN: LU0252201370
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,14%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: 2,65%
5 Jahre: 20,64%

lfd. Jahr: -11,92%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: 6,22%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

24,78 €

0,73 € / 2,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.041,87€
20191.175,27€
20201.019,39€
20211.260,88€
20221.226,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,07%
3 M-12,53%
6 M-11,97%
lfd. Jahr-13,14%
1 Jahr-2,75%
3 Jahre2,65%
5 Jahre20,64%
10 Jahre77,38%
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
129,23%

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prologis, Inc.4,58%
Equinix, Inc.4,37%
Public Storage3,51%
Welltower, Inc.2,98%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,83%18,53%16,25%14,06%
Sharpe Ratio0,470,230,310,53
Tracking Error2,27%2,48%2,26%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,041,041,00
Treynor Ratio7,114,064,867,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

Prologis, Inc.4,58%
Equinix, Inc.4,37%
Public Storage3,51%
Welltower, Inc.2,98%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2,63%
Sun Communities, Inc.2,39%
Ventas, Inc.2,20%
VICI Properties, Inc.2,16%
Equity Residential2,02%
Essex Property Trust1,92%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA60,99%
Japan9,72%
Welt6,53%
Großbritannien4,49%
Hongkong4,43%
Australien3,76%
Deutschland2,93%
Kanada2,75%
Singapur2,64%
Schweden1,76%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Immobilien55,52%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Einzelhandel12,17%
Kasse9,17%
Gesundheit / Healthcare7,24%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

REITs77,64%
Immobilien13,19%
Geldmarkt/Kasse9,17%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3846KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Eric J. Franco
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,19 Mio. EUR

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