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Basisdaten

WKN: A0LDAS
ISIN: LU0252201370
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,78%
1 Jahr: -22,60%
3 Jahre: 34,16%
5 Jahre: 13,79%

lfd. Jahr: -6,17%
1 Jahr: -24,43%
3 Jahre: 20,67%
5 Jahre: 10,60%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

21,13 €

-0,05 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.230,40€
2020834,22€
20211.219,81€
20221.445,98€
20231.119,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,22%
3 M-5,33%
6 M-10,62%
lfd. Jahr-4,78%
1 Jahr-22,60%
3 Jahre34,16%
5 Jahre13,79%
10 Jahre34,41%
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
95,47%

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prologis, Inc.6,82%
Equinix, Inc.4,83%
Public Storage3,79%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.3,12%
VICI Properties, Inc.2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,71%21,49%18,44%15,29%
Sharpe Ratio-0,520,000,260,30
Tracking Error3,18%2,80%2,40%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,041,00
Treynor Ratio-11,42-0,014,654,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Prologis, Inc.6,82%
Equinix, Inc.4,83%
Public Storage3,79%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.3,12%
VICI Properties, Inc.2,62%
Equity Residential2,53%
Sun Hung Kai Properties2,21%
Sun Communities, Inc.2,20%
Ventas, Inc.2,17%
Essex Property Trust2,06%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA62,04%
Japan10,28%
Welt5,61%
Hongkong4,46%
Großbritannien3,84%
Australien3,70%
Singapur3,62%
Kanada2,75%
Deutschland2,10%
Frankreich1,60%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Immobilien54,05%
Industrie / Investitionsgüter16,97%
Einzelhandel14,74%
Kasse8,57%
Gesundheit / Healthcare5,67%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

REITs78,16%
Immobilien13,27%
Geldmarkt/Kasse8,57%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Eric J. Franco
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,34 Mio. EUR

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