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Basisdaten

WKN: A0LDAS
ISIN: LU0252201370
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,01%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: -6,04%
5 Jahre: -2,76%

lfd. Jahr: -6,14%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: -6,67%
5 Jahre: -1,99%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

22,56 €

0,31 € / 1,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,02€
20211.081,29€
20221.295,36€
20231.014,97€
20241.031,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,26%
3 M-2,25%
6 M6,62%
lfd. Jahr-5,01%
1 Jahr1,67%
3 Jahre-6,04%
5 Jahre-2,76%
10 Jahre51,51%
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
108,70%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prologis, Inc.8,78%
Equinix, Inc.6,12%
Welltower, Inc.3,56%
Digital Realty Trust3,42%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,50%16,95%18,19%15,51%
Sharpe Ratio0,310,000,000,33
Tracking Error1,77%2,36%2,42%2,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,001,020,99
Treynor Ratio4,410,040,075,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Prologis, Inc.8,78%
Equinix, Inc.6,12%
Welltower, Inc.3,56%
Digital Realty Trust3,42%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2,75%
Equity Residential2,69%
Public Storage2,66%
Simon Property Group2,41%
VICI Properties, Inc.2,26%
Extra Space Storage, Inc.2,24%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA64,60%
Japan9,87%
Großbritannien4,38%
Welt4,12%
Australien3,75%
Hongkong3,43%
Singapur3,24%
Kanada2,50%
Deutschland2,09%
Frankreich2,02%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Immobilien39,84%
Kasse20,91%
Industrie / Investitionsgüter19,09%
Einzelhandel14,72%
Gesundheit / Healthcare5,44%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

REITs73,29%
Geldmarkt/Kasse20,91%
Immobilien5,80%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Eric J. Franco
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,33 Mio. EUR

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