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Basisdaten

WKN: A0LDAS
ISIN: LU0252201370
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -3,37%
3 Jahre: 21,06%
5 Jahre: 42,98%

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: -4,15%
3 Jahre: 20,71%
5 Jahre: 41,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

20,06 €

-0,79 € / -3,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.063,97€
20141.170,58€
20151.322,67€
20161.470,66€
20171.438,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M-6,31%
6 M-4,34%
lfd. Jahr-4,29%
1 Jahr-3,37%
3 Jahre21,06%
5 Jahre42,98%
10 Jahre31,28%
Entwicklung p.a.
4,79%
Wertentwicklung seit Auflage
85,57%

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd2,49%
Welltower Inc.2,44%
Mitsui Fudosan2,36%
Mid-America Apartment Communities Inc2,19%
Essex Property Trust2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,33%12,22%11,26%17,02%
Sharpe Ratio-0,640,530,660,12
Tracking Error2,17%2,80%2,66%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,870,900,94
Treynor Ratio-5,397,478,242,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd2,49%
Welltower Inc.2,44%
Mitsui Fudosan2,36%
Mid-America Apartment Communities Inc2,19%
Essex Property Trust2,06%
Link Reit2,06%
Simon Property Group Inc. Paired2,04%
Realty Income Corp.2,00%
Cedar Realty Trust1,92%
Digital Realty Trust1,91%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Welt7,89%
Hongkong6,69%
USA55,72%
Australien4,98%
Deutschland3,83%
Großbritannien3,59%
Spanien2,71%
Kanada2,25%
Frankreich2,22%
Japan10,12%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,24%
Gesundheit / Healthcare6,36%
Immobilien39,65%
Divers27,45%
Einzelhandel19,30%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Eric J. Franco
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,89 Mio. EUR

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