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Basisdaten

WKN: A0LCNP
ISIN: FR0010321828
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 12,52%
3 Jahre: 11,50%
5 Jahre: 48,68%

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 20,04%
5 Jahre: 46,93%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

375,80 €

-0,88 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.116,24€
20211.333,48€
20221.282,30€
20231.379,39€
20241.552,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M0,99%
6 M11,73%
lfd. Jahr7,04%
1 Jahr12,52%
3 Jahre11,50%
5 Jahre48,68%
10 Jahre84,76%
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
275,80%

Der Fonds strebt durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung an. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60% aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Small und Mid Caps. Das aktive und diskretionäre Fondsmanagement beruht auf einer konsequenten Titelauswahl (Stock Picking) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk9,30%
ASML7,00%
Wolters Kluwer4,30%
Inditex4,20%
EssilorLuxottica4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,88%17,10%16,07%14,35%
Sharpe Ratio0,560,140,450,44
Tracking Error5,43%7,38%6,91%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,220,960,96
Treynor Ratio5,642,037,586,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Novo Nordisk9,30%
ASML7,00%
Wolters Kluwer4,30%
Inditex4,20%
EssilorLuxottica4,10%
Legrand4,00%
Accenture3,80%
AstraZeneca3,40%
LVMH3,40%
RELX3,40%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Frankreich18,90%
Großbritannien15,30%
Dänemark14,40%
Niederlande13,30%
Deutschland8,00%
Spanien7,30%
Irland6,70%
USA4,50%
Schweiz4,40%
Schweden4,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare23,70%
Industrie / Investitionsgüter20,70%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Informationstechnologie16,20%
Finanzen10,90%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Grundstoffe3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Divers0,20%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrien Bommelaer
Herr Paul Merle
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.306,00 Mio. EUR

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