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Basisdaten
WKN: A0LBQT
ISIN: IE00B1D7Z211
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: -26,99%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: -5,66%
5 Jahre: 15,10%
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
9,50 €
1,88 € / 19,82%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 857,03€ |
2021 | 1.287,30€ |
2022 | 1.047,53€ |
2023 | 931,96€ |
2024 | 946,80€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,14% |
3 M | 7,82% |
6 M | 8,55% |
lfd. Jahr | 4,36% |
1 Jahr | 1,59% |
3 Jahre | -26,99% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | -1,17% |
Wertentwicklung seit Auflage | -4,89% |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,26% |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,34% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,29% |
Reliance Industries Ltd | 3,82% |
Infosys Ltd (ADR) | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
01.2020 - 04.2020 | -14.297 | -18.745400 |
04.2020 - 04.2021 | 50.2052 | 38.366200 |
04.2021 - 04.2022 | -18.6257 | -3.082800 |
04.2022 - 04.2023 | -11.033 | -6.256300 |
04.2023 - 04.2024 | 1.5921 | 4.354400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,10% | 16,77% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | -0,56 | -0,68 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 7,83% | 7,81% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,12 | 1,20 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -7,00 | -9,49 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,26% |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,34% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,29% |
Reliance Industries Ltd | 3,82% |
Infosys Ltd (ADR) | 3,30% |
Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2,80% |
New Oriental Education & Technology Group Inc | 2,67% |
HDFC Bank Ltd (ADR) | 2,64% |
Wipro Ltd (ADR) | 2,64% |
PICC Property & Casualty Co Ltd | 2,43% |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
China | 39,99% |
Taiwan | 18,24% |
Indien | 16,39% |
Südkorea | 15,43% |
Singapur | 3,44% |
Indonesien | 1,95% |
Kasse | 1,79% |
Hongkong | 1,73% |
Malaysia | 1,05% |
Asien | -0,01% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
Informationstechnologie | 29,55% |
Finanzen | 27,58% |
Konsumgüter zyklisch | 16,42% |
Telekommunikationsdienstleister | 12,43% |
Energie | 3,82% |
Gesundheit / Healthcare | 3,16% |
Industrie / Investitionsgüter | 2,79% |
Kasse | 1,79% |
Versorger | 1,55% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,90% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
Aktien | 98,21% |
Geldmarkt/Kasse | 1,79% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6855KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 235KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7342KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5004KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,78% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
Fondsmanager: | Herr Rob Mumford |
Fondsgesellschaft: | GAM Fund Management Limited |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 22.01.2020 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 15,01 Mio. EUR |