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Basisdaten

WKN: A0LBQT
ISIN: IE00B1D7Z211
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: 41,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

10,17 €

0,95 € / 9,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M9,00%
6 M11,01%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien von Unternehmen der Ost-Pazifik- und Ost-Asien-Region, ohne Japan, aber einschließlich Australien und Neuseeland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd ADR USD NPV7,70%
Samsung Electronics7,70%
Tencent Holdings Ltd.6,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Alibaba Group Holding Ltd ADR USD NPV7,70%
Samsung Electronics7,70%
Tencent Holdings Ltd.6,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%
SK Hynix3,20%
Sea Ltd.2,90%
Mediatek2,40%
RELIANCE INDUSTRIES2,40%
Bank Rakyat Indonesia2,30%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

China42,56%
Südkorea16,00%
Taiwan15,35%
Indien8,76%
Hongkong4,86%
Thailand3,99%
Philippinen3,03%
Indonesien2,28%
Welt1,27%
Australien1,06%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Informationstechnologie26,73%
Konsumgüter zyklisch20,44%
Finanzen17,77%
Telekommunikationsdienstleister11,81%
Divers6,57%
Grundstoffe5,21%
Industrie / Investitionsgüter4,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,47%
Energie2,44%
Gesundheit / Healthcare2,33%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4417KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Rob Mumford
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.01.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,20 Mio. EUR

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