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Basisdaten

WKN: A1JHH1
ISIN: IE00B566P016
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 11,94%
5 Jahre: 24,65%

lfd. Jahr: -6,39%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 0,25%

Aktueller Preis (27. 04. 2025)

15,30 $

0,19 $ / 1,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.165,39€
20221.112,34€
20231.027,12€
20241.159,90€
20251.245,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,96%
3 M-7,02%
6 M-3,43%
lfd. Jahr-7,36%
1 Jahr0,84%
3 Jahre6,44%
5 Jahre18,34%
10 Jahre35,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
86,23%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend weltweit in Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG 9.016% 15/11/20332,07%
NatWest Group PLC 6.475% 01/06/20341,91%
Banco Santander SA 3.625% 31/12/21991,81%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/21991,74%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/20261,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%8,72%8,38%9,18%
Sharpe Ratio0,620,210,550,34
Tracking Error2,67%6,29%5,32%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,031,071,18
Treynor Ratio4,251,754,262,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2025)

UBS Group AG 9.016% 15/11/20332,07%
NatWest Group PLC 6.475% 01/06/20341,91%
Banco Santander SA 3.625% 31/12/21991,81%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/21991,74%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/20261,73%
Deutsche Bank AG/New York NY 4.875% 01/12/20321,67%
HSBC Holdings PLC 7.39% 03/11/20281,62%
AXA SA 5.125% 17/01/20471,49%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 22/03/20281,46%
Societe Generale SA 4.75% 31/12/21991,45%

Länderverteilung (27. 04. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 04. 2025)

Unternehmensanleihen98,65%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (27. 04. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6354KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5320KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Anthony Smouha
Herr Gregoire Mivelaz
Herr Patrick Smouha
Herr Romain Miginiac
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
700,93 Mio. EUR

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