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Basisdaten

WKN: A1JHH1
ISIN: IE00B566P016
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: -0,49%
5 Jahre: 13,26%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 6,62%
3 Jahre: 3,85%
5 Jahre: 10,94%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

14,22 $

-0,26 $ / -1,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,00€
20211.138,14€
20221.093,17€
20231.002,65€
20241.134,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M5,20%
6 M9,29%
lfd. Jahr6,70%
1 Jahr17,36%
3 Jahre11,78%
5 Jahre20,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in US-Dollar. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC 4% 31/12/21993,92%
Barclays PLC 8% 31/12/21993,58%
Lloyds Banking Group PLC 8% 31/12/21993,51%
Societe Generale SA 4.75% 31/12/21992,80%
BNP Paribas SA 4.625% 31/12/21992,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,88%8,63%10,90%k.A.
Sharpe Ratio2,430,250,30k.A.
Tracking Error2,81%6,34%6,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,041,30k.A.
Treynor Ratio13,802,072,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

HSBC Holdings PLC 4% 31/12/21993,92%
Barclays PLC 8% 31/12/21993,58%
Lloyds Banking Group PLC 8% 31/12/21993,51%
Societe Generale SA 4.75% 31/12/21992,80%
BNP Paribas SA 4.625% 31/12/21992,78%
Banco Santander SA 3.625% 31/12/21992,75%
Deutsche Bank AG/New York NY 4.875% 01/12/20322,53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5% 31/12/21992,43%
ING Groep NV 3.875% 31/12/21992,42%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/21992,29%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten89,50%
Geldmarkt/Kasse10,50%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Anthony Smouha
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
750,64 Mio. USD

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