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Basisdaten

WKN: 988517
ISIN: IE0002987208
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,63%
1 Jahr: 37,24%
3 Jahre: 37,38%
5 Jahre: 69,35%

lfd. Jahr: 14,76%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 20,99%
5 Jahre: 46,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

473,55 €

-0,13 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.148,27€
20181.201,29€
20191.097,25€
20201.193,53€
20211.650,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M7,70%
6 M17,42%
lfd. Jahr12,63%
1 Jahr37,24%
3 Jahre37,38%
5 Jahre69,35%
10 Jahre177,75%
Entwicklung p.a.
8,60%
Wertentwicklung seit Auflage
966,51%

Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien. Das Fondsmanagement wählt die Titel nach dem bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung makroökonomischer Daten aus. Erstrangiges Anlagekriterium ist das -Wachstum zu einem fairen Preis-.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,50%
Nestle4,10%
Novo Nordisk3,90%
London Stock Exchange Group3,60%
Rio Tinto3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,21%17,67%15,44%14,22%
Sharpe Ratio2,830,660,650,72
Tracking Error5,64%5,31%4,79%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,971,021,00
Treynor Ratio46,7211,949,8710,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,50%
Nestle4,10%
Novo Nordisk3,90%
London Stock Exchange Group3,60%
Rio Tinto3,60%
BP3,10%
Faurecia Langlebige3,10%
FinecoBank Banca Fineco3,10%
Infineon Technologies3,10%
Persimmon Langlebige3,10%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Großbritannien23,92%
Niederlande12,16%
Deutschland10,68%
Schweiz10,62%
Frankreich10,43%
Italien8,70%
Irland7,29%
Dänemark5,99%
Spanien5,35%
Norwegen2,30%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,09%
Industrie / Investitionsgüter17,42%
Informationstechnologie12,90%
Finanzen10,62%
Divers10,03%
Konsumgüter8,12%
Gesundheit / Healthcare7,54%
Energie5,38%
Grundstoffe4,87%
Versorger1,88%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2757KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
488,27 Mio. EUR

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