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Basisdaten

WKN: 988517
ISIN: IE0002987208
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,60%
1 Jahr: 19,17%
3 Jahre: 22,18%
5 Jahre: 79,63%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 38,05%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

552,39 €

-0,35 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.082,16€
20211.479,76€
20221.252,29€
20231.494,33€
20241.780,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,01%
3 M3,27%
6 M11,92%
lfd. Jahr11,60%
1 Jahr19,17%
3 Jahre22,18%
5 Jahre79,63%
10 Jahre132,24%
Entwicklung p.a.
8,41%
Wertentwicklung seit Auflage
1.194,78%

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei. Der Fondsmanager wählt die Anlagen mit Hilfe eines fundamentalen Ansatzes aus, bei dem die Unternehmen selbst analysiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S6,03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,73%
CaixaBank SA4,14%
Unicredit SpA4,10%
Industria De Diseno Textil Sa3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%15,22%16,16%14,96%
Sharpe Ratio1,820,430,810,59
Tracking Error3,72%3,88%4,36%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,060,981,02
Treynor Ratio21,076,0913,338,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Novo Nordisk A/S6,03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,73%
CaixaBank SA4,14%
Unicredit SpA4,10%
Industria De Diseno Textil Sa3,97%
TOTALENERGIES SE3,56%
SHELL PLC3,46%
Linde PLC3,35%
Astrazeneca Plc3,31%
London Stock Exchange Group PLC3,27%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Frankreich19,99%
Großbritannien15,31%
Italien10,34%
Spanien10,17%
Deutschland7,49%
Irland7,38%
Niederlande6,25%
Dänemark6,03%
Schweden5,63%
Schweiz5,51%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,92%
Finanzen22,52%
Informationstechnologie12,03%
Gesundheit / Healthcare10,67%
Energie9,26%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,15%
Grundstoffe4,94%
Telekommunikationsdienstleister2,02%
Kasse0,78%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien99,22%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
556,41 Mio. EUR

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