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Basisdaten

WKN: 988517
ISIN: IE0002987208
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: 44,11%
5 Jahre: 62,37%

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 48,51%

Aktueller Preis (17. 07. 2025)

543,12 €

-0,44 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.341,60€
20221.126,69€
20231.382,31€
20241.663,26€
20251.649,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M7,39%
6 M0,62%
lfd. Jahr3,09%
1 Jahr-0,80%
3 Jahre44,11%
5 Jahre62,37%
10 Jahre85,70%
Entwicklung p.a.
8,16%
Wertentwicklung seit Auflage
1.208,23%

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z.B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicredit SpA5,37%
TOTALENERGIES SE5,07%
SAP SE4,59%
Astrazeneca Plc4,52%
Natwest Group Plc3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%13,37%14,53%14,75%
Sharpe Ratio-0,120,750,670,43
Tracking Error3,32%3,56%4,23%4,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,031,031,02
Treynor Ratio-1,189,789,436,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2025)

Unicredit SpA5,37%
TOTALENERGIES SE5,07%
SAP SE4,59%
Astrazeneca Plc4,52%
Natwest Group Plc3,89%
Allianz SE3,84%
Siemens AG3,79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,62%
Ryanair Holdings PLC3,37%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,32%

Länderverteilung (17. 07. 2025)

Deutschland24,06%
Großbritannien19,10%
Frankreich12,53%
Spanien9,02%
Italien8,99%
Niederlande5,96%
Europa5,64%
Dänemark5,16%
Irland3,37%
Belgien3,32%

Branchenverteilung (17. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter23,35%
Finanzen18,96%
Gesundheit / Healthcare13,15%
Informationstechnologie11,39%
Konsumgüter zyklisch9,47%
Telekommunikationsdienstleister6,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,49%
Energie5,07%
Grundstoffe4,60%
Kasse0,50%

Assetverteilung (17. 07. 2025)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (17. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 430KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5320KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Herr Chris Legg
Herr Christopher Sellers
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
378,23 Mio. EUR

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