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Basisdaten

WKN: 988517
ISIN: IE0002987208
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,80%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 55,66%
5 Jahre: 43,87%

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 41,79%
5 Jahre: 25,05%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

461,85 €

0,27 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,96€
2020931,06€
20211.376,33€
20221.424,48€
20231.449,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M2,68%
6 M20,78%
lfd. Jahr9,80%
1 Jahr1,74%
3 Jahre55,66%
5 Jahre43,87%
10 Jahre122,02%
Entwicklung p.a.
8,06%
Wertentwicklung seit Auflage
965,07%

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei. Der Fondsmanager wählt die Anlagen mit Hilfe eines fundamentalen Ansatzes aus, bei dem die Unternehmen selbst analysiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,88%
Novo Nordisk A/S4,75%
Nestle SA4,67%
PERNOD RICARD SA4,49%
CaixaBank SA4,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,22%17,33%17,38%14,91%
Sharpe Ratio0,021,040,470,56
Tracking Error4,14%4,83%4,76%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,021,02
Treynor Ratio0,3617,208,118,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,88%
Novo Nordisk A/S4,75%
Nestle SA4,67%
PERNOD RICARD SA4,49%
CaixaBank SA4,33%
Linde PLC4,32%
BP Plc4,26%
FinecoBank Banca Fineco SpA4,25%
TOTALENERGIES SE3,97%
Ashtead Group PLC3,36%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Großbritannien24,81%
Frankreich16,69%
Niederlande8,36%
Spanien7,98%
Europa7,64%
Schweiz7,06%
Italien6,83%
Irland6,26%
Deutschland5,10%
Schweden4,87%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Finanzen19,37%
Industrie / Investitionsgüter16,81%
Konsumgüter zyklisch14,87%
Energie11,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,68%
Informationstechnologie9,06%
Gesundheit / Healthcare6,65%
Grundstoffe5,75%
Versorger3,24%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien100,35%
Geldmarkt/Kasse-0,35%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7963KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
523,26 Mio. EUR

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