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Basisdaten

WKN: A12BYX
ISIN: IE00BNQ4LN68
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 5,17%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 8,42%

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: -0,41%
5 Jahre: -1,83%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

12,49 $

0,03 $ / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,34€
20211.034,88€
20221.032,85€
20231.032,05€
20241.085,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,98%
3 M2,91%
6 M5,79%
lfd. Jahr6,78%
1 Jahr7,27%
3 Jahre16,40%
5 Jahre14,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FASST 2020-JR2 A1A3,82%
GPMF 2006-AR5 A3A22,88%
MARM 2007-3 22A52,79%
RAMC 2005-3 AV32,52%
COMET 2021-A3 A32,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%7,49%10,84%k.A.
Sharpe Ratio0,020,580,17k.A.
Tracking Error6,37%7,89%8,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,060,331,48k.A.
Treynor Ratio-2,2013,111,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

FASST 2020-JR2 A1A3,82%
GPMF 2006-AR5 A3A22,88%
MARM 2007-3 22A52,79%
RAMC 2005-3 AV32,52%
COMET 2021-A3 A32,37%
FMMHR 2015-R1 XA32,37%
INDX 2007-AR21 10A12,24%
GNR 2024-44 FH1,96%
GSMPS 2005-RP2 1AF1,90%
FASST 2024-S2 A11,84%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2024)

gemischt93,02%
Geldmarkt/Kasse6,98%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gary Singleterry
Herr Tom Mansley
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,26 Mio. EUR

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