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Basisdaten

WKN: A12CDL
ISIN: IE00BQZHS253
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 14,65%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: 4,40%

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 5,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

10,58 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,33€
20181.048,22€
20191.042,11€
2020907,64€
20211.045,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,87%
6 M2,41%
lfd. Jahr1,73%
1 Jahr14,65%
3 Jahre-0,32%
5 Jahre4,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CERB 2018-2A A FRN 2028-04-153,20%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-251,60%
GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-201,60%
ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-241,50%
NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-201,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%11,18%8,63%k.A.
Sharpe Ratio2,560,030,15k.A.
Tracking Error6,67%8,69%7,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,371,621,23k.A.
Treynor Ratio43,950,201,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

CERB 2018-2A A FRN 2028-04-153,20%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-251,60%
GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-201,60%
ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-241,50%
NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-201,50%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-251,50%
HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-251,30%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-251,30%
CERB 2017-1A B FRN 2027-04-151,20%
CHMSR 2018-GT1 A FRN 2023-05-251,00%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)73,79%
Geldmarkt/Kasse10,07%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,88%
Renten7,83%
gemischt0,43%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Divers89,93%
Kasse10,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2757KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gary Singleterry
Herr Tom Mansley
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
752,30 Mio. EUR

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