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Basisdaten

WKN: A12CDL
ISIN: IE00BQZHS253
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,88%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 7,26%
5 Jahre: 14,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

10,65 €

-0,02 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,91€
20171.045,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,12%
6 M0,68%
lfd. Jahr2,33%
1 Jahr2,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAYC 2007-4A A1 FRN 2037-09-253,00%
GRTLK 2014-1A A FRN 2025-04-152,60%
MCFCL 2014-1A AR FRN 2029-10-202,40%
PNMSR 2017-GT1 A FRN 2050-02-251,70%
GNR 2017-90 IO FRN 2059-01-161,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,58%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

BAYC 2007-4A A1 FRN 2037-09-253,00%
GRTLK 2014-1A A FRN 2025-04-152,60%
MCFCL 2014-1A AR FRN 2029-10-202,40%
PNMSR 2017-GT1 A FRN 2050-02-251,70%
GNR 2017-90 IO FRN 2059-01-161,60%
4.96842% JPMAC 2007-CH1 AF4 Step 2036-11-251,50%
3.125% VOLT 2017-NPL8 A1 Step 2047-06-251,30%
3.5% PRET 2017-NPL1 A1 Step 2032-04-291,30%
GNR 2017-28 IO FRN 2057-02-161,30%
SLMA 2003-C A3 FRN 2032-09-151,30%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3039KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gary Singleterry
Herr Tom Mansley
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
984,20 Mio. EUR

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