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Basisdaten

WKN: A12CDL
ISIN: IE00BQZHS253
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: 2,90%
5 Jahre: 20,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

10,58 €

0,03 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.022,04€
20171.045,86€
20181.038,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-0,32%
6 M-0,31%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr-0,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LTFC 2018-1 A1L FRN 2049-07-112,90%
LBRTY 2018-1 A1B FRN 2049-10-102,70%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-252,30%
PEPAU 20X A2 FRN 2059-09-161,80%
PEPAU 20X A1A FRN 2059-09-161,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,38%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,02-0,02k.A.k.A.
Treynor Ratio-13,85k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

LTFC 2018-1 A1L FRN 2049-07-112,90%
LBRTY 2018-1 A1B FRN 2049-10-102,70%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-252,30%
PEPAU 20X A2 FRN 2059-09-161,80%
PEPAU 20X A1A FRN 2059-09-161,60%
3.125% VOLT 2017-NPL9 A1 Step 2047-09-251,40%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-251,40%
CHMSR 2018-GT1 A FRN 2023-05-251,30%
GNR 2017-90 IO FRN 2059-01-161,10%
SLMA 2003-C A3 FRN 2032-09-151,10%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers95,90%
Kasse4,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gary Singleterry
Herr Tom Mansley
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.299,40 Mio. EUR