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Basisdaten

WKN: 593169
ISIN: IE0033640933
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 36,79%
5 Jahre: 76,78%

lfd. Jahr: 8,17%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 36,29%
5 Jahre: 76,77%

Aktueller Preis (21. 05. 2025)

7,97 £

0,12 £ / 1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.405,72€
20221.310,17€
20231.482,69€
20241.821,93€
20251.792,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,34%
3 M-3,69%
6 M3,94%
lfd. Jahr4,23%
1 Jahr0,21%
3 Jahre38,06%
5 Jahre86,16%
10 Jahre88,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
557,30%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG4,79%
Linde PLC4,26%
SAP SE4,19%
Zurich Insurance Group AG4,09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,89%14,75%14,66%14,78%
Sharpe Ratio-0,410,370,740,38
Tracking Error3,79%3,84%4,19%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,980,970,99
Treynor Ratio-4,415,4811,205,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2025)

Deutsche Telekom AG4,79%
Linde PLC4,26%
SAP SE4,19%
Zurich Insurance Group AG4,09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,99%
Industria De Diseno Textil Sa3,97%
Nestle SA3,78%
FinecoBank Banca Fineco SpA3,77%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA3,71%
CaixaBank SA3,66%

Länderverteilung (21. 05. 2025)

Deutschland13,78%
Frankreich13,41%
Großbritannien12,59%
Schweiz12,50%
Europa11,92%
Spanien11,61%
Italien9,81%
Irland5,98%
Schweden3,45%
Dänemark2,92%

Branchenverteilung (21. 05. 2025)

Finanzen25,45%
Industrie / Investitionsgüter17,31%
Gesundheit / Healthcare11,62%
Informationstechnologie11,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,46%
Grundstoffe7,38%
Energie6,30%
Konsumgüter zyklisch6,25%
Telekommunikationsdienstleister4,79%
Kasse2,03%

Assetverteilung (21. 05. 2025)

Aktien97,97%
Geldmarkt/Kasse2,03%

Währungsverteilung (21. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6354KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 430KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5320KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Herr Christopher Sellers
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,18 Mio. EUR

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