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Basisdaten

WKN: 593169
ISIN: IE0033640933
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,23%
1 Jahr: 19,17%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 70,04%

lfd. Jahr: 8,34%
1 Jahr: 11,75%
3 Jahre: 15,98%
5 Jahre: 56,18%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

7,88 £

0,53 £ / 6,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,75€
20211.403,25€
20221.184,15€
20231.437,25€
20241.712,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M3,21%
6 M12,03%
lfd. Jahr12,25%
1 Jahr20,38%
3 Jahre22,55%
5 Jahre79,37%
10 Jahre133,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
547,47%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S7,21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,96%
CaixaBank SA3,91%
Unicredit SpA3,89%
Industria De Diseno Textil Sa3,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,22%15,68%16,35%15,07%
Sharpe Ratio1,940,460,790,59
Tracking Error3,73%3,90%3,95%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,990,971,00
Treynor Ratio24,727,3213,308,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Novo Nordisk A/S7,21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,96%
CaixaBank SA3,91%
Unicredit SpA3,89%
Industria De Diseno Textil Sa3,73%
Prysmian SpA3,58%
TOTALENERGIES SE3,52%
SHELL PLC3,34%
Atlas Copco AB3,25%
FinecoBank Banca Fineco SpA3,25%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Frankreich21,17%
Italien10,72%
Spanien10,04%
Deutschland8,49%
Großbritannien8,31%
Irland7,84%
Dänemark7,21%
Niederlande6,75%
Schweiz5,85%
Schweden5,77%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen22,01%
Industrie / Investitionsgüter21,31%
Informationstechnologie13,23%
Gesundheit / Healthcare10,99%
Konsumgüter zyklisch8,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,02%
Energie6,86%
Grundstoffe4,94%
Kasse2,91%
Telekommunikationsdienstleister2,04%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien97,09%
Geldmarkt/Kasse2,91%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Herr Christopher Sellers
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
915,84 Mio. EUR

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