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Basisdaten

WKN: 988538
ISIN: IE0002987190
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,33%
1 Jahr: -18,49%
3 Jahre: 20,77%
5 Jahre: 23,33%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

456,64 €

-2,45 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.042,20€
20191.021,21€
20201.071,21€
20211.497,09€
20221.220,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,83%
3 M-17,35%
6 M-25,57%
lfd. Jahr-24,33%
1 Jahr-18,49%
3 Jahre20,77%
5 Jahre23,33%
10 Jahre121,78%
Entwicklung p.a.
7,67%
Wertentwicklung seit Auflage
799,96%

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei. Der Fondsmanager wählt die Anlagen mit Hilfe eines fundamentalen Ansatzes aus, bei dem die Unternehmen selbst analysiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP5,50%
Novo Nordisk4,90%
Rio Tinto4,90%
Nestle4,60%
London Stock Exchange Group4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,91%16,30%15,32%13,70%
Sharpe Ratio-0,170,870,460,78
Tracking Error4,08%4,78%4,59%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,951,001,01
Treynor Ratio-1,9014,987,0610,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

BP5,50%
Novo Nordisk4,90%
Rio Tinto4,90%
Nestle4,60%
London Stock Exchange Group4,40%
Caixabank3,90%
Linde3,90%
ASM International3,40%
Equinor ASA3,40%
Infineon Technologies3,40%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Großbritannien29,04%
Niederlande10,08%
Schweiz7,42%
Dänemark7,39%
Schweden7,13%
Irland7,12%
Deutschland6,93%
Frankreich6,91%
Spanien6,76%
Italien5,10%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen19,70%
Industrie / Investitionsgüter14,99%
Informationstechnologie14,27%
Energie8,88%
Grundstoffe8,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,73%
Konsumgüter zyklisch7,47%
Gesundheit / Healthcare6,57%
Versorger3,23%
Kasse2,70%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4275KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3368KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5397KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
282,50 Mio. EUR

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