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Basisdaten
WKN: 593165
ISIN: IE0033640594
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (13. 03. 2026)
46,48 €
-1,07 € / -2,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,88€ |
| 2023 | 1.057,57€ |
| 2024 | 1.261,03€ |
| 2025 | 1.335,60€ |
| 2026 | 1.441,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,70% |
| 3 M | 2,45% |
| 6 M | 8,89% |
| lfd. Jahr | 1,11% |
| 1 Jahr | 7,93% |
| 3 Jahre | 36,31% |
| 5 Jahre | 43,06% |
| 10 Jahre | 115,10% |
| Entwicklung p.a. | 7,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 364,82% |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 5,69% |
| ROCHE HOLDING AG | 4,21% |
| Siemens Energy Ag | 3,84% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,56% |
| Unicredit SpA | 3,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,17% | 9,98% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,91 |
| Tracking Error | 4,61% | 3,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 4,16 | 9,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2026)
| ASML HOLDING NV | 5,69% |
| ROCHE HOLDING AG | 4,21% |
| Siemens Energy Ag | 3,84% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,56% |
| Unicredit SpA | 3,46% |
| AIRBUS SE | 3,34% |
| Sandvik Ab | 3,30% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 3,22% |
| Siemens AG | 3,04% |
| ELIA GROUP SA/NV | 2,95% |
Länderverteilung (13. 03. 2026)
| Deutschland | 22,54% |
| Europa | 11,92% |
| Großbritannien | 11,84% |
| Niederlande | 10,17% |
| Italien | 9,79% |
| Irland | 8,52% |
| Frankreich | 7,83% |
| Schweiz | 6,20% |
| Schweden | 4,03% |
| Spanien | 3,56% |
Branchenverteilung (13. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,07% |
| Finanzen | 20,28% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,66% |
| Informationstechnologie | 10,87% |
| Grundstoffe | 6,83% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,65% |
| Versorger | 2,95% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,53% |
| Energie | 1,40% |
Assetverteilung (13. 03. 2026)
| Aktien | 99,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,65% |
Währungsverteilung (13. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6601KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 430KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5018KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2942KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Tom OHara Herr David Barker Herr Jamie Ross |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 93,60 Mio. EUR |