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Basisdaten

WKN: 593165
ISIN: IE0033640594
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,12%
1 Jahr: 12,74%
3 Jahre: 25,42%
5 Jahre: 70,02%

lfd. Jahr: 14,01%
1 Jahr: 9,43%
3 Jahre: 24,23%
5 Jahre: 52,68%

Aktueller Preis (04. 12. 2023)

37,06 €

0,76 € / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.192,10€
20201.349,78€
20211.735,02€
20221.501,65€
20231.692,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,83%
3 M3,73%
6 M6,89%
lfd. Jahr18,12%
1 Jahr12,74%
3 Jahre25,42%
5 Jahre70,02%
10 Jahre109,58%
Entwicklung p.a.
7,44%
Wertentwicklung seit Auflage
270,64%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA7,17%
TOTALENERGIES SE4,95%
Novo Nordisk A/S4,47%
Linde PLC4,34%
Atlas Copco AB4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,68%16,48%17,06%14,83%
Sharpe Ratio0,790,510,500,47
Tracking Error2,69%3,72%3,84%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,970,991,00
Treynor Ratio10,208,738,646,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2023)

Nestle SA7,17%
TOTALENERGIES SE4,95%
Novo Nordisk A/S4,47%
Linde PLC4,34%
Atlas Copco AB4,11%
CaixaBank SA4,10%
Industria De Diseno Textil Sa4,09%
SHELL PLC3,77%
Equinor ASA3,65%
Unicredit SpA3,62%

Länderverteilung (04. 12. 2023)

Frankreich17,55%
Europa14,15%
Schweiz11,23%
Italien9,61%
Großbritannien9,45%
Spanien8,19%
Schweden7,59%
Irland6,56%
Niederlande5,82%
Kasse5,38%

Branchenverteilung (04. 12. 2023)

Finanzen21,85%
Industrie / Investitionsgüter21,28%
Energie12,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%
Konsumgüter zyklisch8,21%
Gesundheit / Healthcare8,08%
Informationstechnologie7,20%
Kasse5,38%
Grundstoffe5,25%

Assetverteilung (04. 12. 2023)

Aktien94,62%
Geldmarkt/Kasse5,38%

Währungsverteilung (04. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Herr Christopher Sellers
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
590,89 Mio. EUR

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