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Basisdaten

WKN: 577428
ISIN: IE0008505517
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,66%
1 Jahr: 16,77%
3 Jahre: 7,38%
5 Jahre: 46,18%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

19,57 CHF

1,75 CHF / 8,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020859,80€
20211.361,36€
20221.270,92€
20231.232,71€
20241.439,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M12,28%
6 M21,78%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr17,63%
3 Jahre21,89%
5 Jahre72,43%
10 Jahre130,82%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
355,60%

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei. Der Fondsmanager wählt die Anlagen mit Hilfe eines fundamentalen Ansatzes aus, bei dem die Unternehmen selbst analysiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S5,70%
Unicredit SpA4,42%
CaixaBank SA4,37%
Industria De Diseno Textil Sa4,23%
Atlas Copco AB4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,20%14,53%16,07%14,79%
Sharpe Ratio1,540,500,750,58
Tracking Error3,89%3,94%4,35%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,010,961,01
Treynor Ratio17,867,1712,508,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Novo Nordisk A/S5,70%
Unicredit SpA4,42%
CaixaBank SA4,37%
Industria De Diseno Textil Sa4,23%
Atlas Copco AB4,20%
Linde PLC4,15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,06%
Ryanair Holdings PLC3,49%
Nestle SA3,32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,27%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Frankreich20,75%
Großbritannien14,79%
Spanien10,09%
Italien10,01%
Irland7,66%
Schweiz7,59%
Schweden6,78%
Europa6,34%
Dänemark5,70%
Deutschland5,20%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,46%
Finanzen22,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,22%
Gesundheit / Healthcare10,16%
Informationstechnologie8,37%
Energie8,35%
Konsumgüter zyklisch8,29%
Grundstoffe5,30%
Telekommunikationsdienstleister1,98%
Kasse0,25%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Niall Gallagher
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
534,99 Mio. EUR

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