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Basisdaten
WKN: 577428
ISIN: IE0008505517
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
21,73 CHF
0,66 CHF / 3,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,35€ |
| 2023 | 968,80€ |
| 2024 | 1.185,59€ |
| 2025 | 1.145,94€ |
| 2026 | 1.267,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,08% |
| 3 M | 1,53% |
| 6 M | 10,24% |
| lfd. Jahr | 6,40% |
| 1 Jahr | 13,55% |
| 3 Jahre | 39,38% |
| 5 Jahre | 45,93% |
| 10 Jahre | 136,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 437,57% |
Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z.B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Astrazeneca Plc | 3,92% |
| ASML HOLDING NV | 3,76% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,66% |
| Unicredit SpA | 3,27% |
| Siemens Energy Ag | 3,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,85% | 10,86% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,74 |
| Tracking Error | 4,03% | 4,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 15,93 | 8,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| Astrazeneca Plc | 3,92% |
| ASML HOLDING NV | 3,76% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,66% |
| Unicredit SpA | 3,27% |
| Siemens Energy Ag | 3,13% |
| Natwest Group Plc | 2,99% |
| Sandvik Ab | 2,87% |
| Deutsche Boerse AG | 2,83% |
| AIB Group Plc | 2,77% |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,75% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| Großbritannien | 21,45% |
| Deutschland | 19,10% |
| Italien | 11,64% |
| Europa | 9,46% |
| Niederlande | 8,74% |
| Irland | 7,68% |
| Frankreich | 7,19% |
| Schweiz | 4,38% |
| Spanien | 3,66% |
| Dänemark | 3,55% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,45% |
| Finanzen | 21,27% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,79% |
| Informationstechnologie | 7,93% |
| Grundstoffe | 7,26% |
| Energie | 5,51% |
| Versorger | 5,27% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,91% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,62% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Aktien | 99,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,28% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6601KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 469KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5018KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2942KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Tom OHara Herr David Barker Herr Jamie Ross |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 07.08.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 348,76 Mio. CHF |