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Basisdaten
WKN: A0LBPU
ISIN: LU0268212239
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 03. 2026)
121,12 €
0,26 € / 0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,05€ |
| 2023 | 958,00€ |
| 2024 | 1.032,25€ |
| 2025 | 1.066,20€ |
| 2026 | 1.153,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,99% |
| 3 M | 3,38% |
| 6 M | 6,08% |
| lfd. Jahr | 2,46% |
| 1 Jahr | 8,14% |
| 3 Jahre | 20,36% |
| 5 Jahre | 15,29% |
| 10 Jahre | 21,28% |
| Entwicklung p.a. | 1,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,99% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien, die auch ökologische oder soziale Merkmale enthalten können, innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Emittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 7,59% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 2,96% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,56% |
| ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 2,55% |
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 2,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,11% | 4,27% |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,96 |
| Tracking Error | 2,42% | 1,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 3,98 | 3,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2026)
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 7,59% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 2,96% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,56% |
| ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 2,55% |
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 2,29% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.400% 01.05.2033 | 1,87% |
| ALLIANZ SDG GLOBAL EQ-WT9EUR | 1,85% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950% 15.09.2027 | 1,66% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 3.850% 01.02.2035 | 1,57% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.250% 31.10.2030 | 1,43% |
Länderverteilung (11. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 03. 2026)
| Renten | 77,45% |
| Aktien | 29,32% |
| Commodities | 6,28% |
| gemischt | -13,05% |
Währungsverteilung (11. 03. 2026)
| Euro | 99,32% |
| Japanischer Yen | 0,25% |
| US-Dollar | 0,20% |
| Australischer Dollar | 0,11% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,11% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1059KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2357KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke Herr Andreas de Maria Campos Herr Friedrich Kruse |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 52,87 Mio. EUR |