Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LBPU
ISIN: LU0268212239
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,26%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: 2,82%
5 Jahre: 5,54%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: -1,22%
5 Jahre: 4,74%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

112,63 €

0,42 € / 0,37%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,25€
20211.025,42€
20221.023,77€
2023978,99€
20241.054,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M3,38%
6 M7,73%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr7,70%
3 Jahre2,82%
5 Jahre5,54%
10 Jahre14,51%
Entwicklung p.a.
1,53%
Wertentwicklung seit Auflage
27,80%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien, die auch ökologische oder soziale Merkmale enthalten können, innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Emittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE8,34%
ALLIANZ EURO HYLD-WT EUR6,27%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W3,94%
ALLIANZ SDG GLOBAL EQ-WT9EUR3,74%
ISHARES JPM ESG USD EM BD D3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,74%4,14%4,28%4,03%
Sharpe Ratio1,020,070,230,34
Tracking Error1,69%3,18%3,25%2,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,610,610,69
Treynor Ratio4,930,471,631,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE8,34%
ALLIANZ EURO HYLD-WT EUR6,27%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W3,94%
ALLIANZ SDG GLOBAL EQ-WT9EUR3,74%
ISHARES JPM ESG USD EM BD D3,02%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC3,00%
ALLIANZ JAPAN EQUITY-WT2,59%
ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E2,10%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20321,52%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950% 15.09.20271,52%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten76,36%
Aktien30,15%
Geldmarkt/Kasse2,39%
gemischt-8,90%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro99,25%
US-Dollar0,62%
Japanischer Yen0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1848KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 133KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,14 Mio. EUR

Ähnliche Fonds