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Basisdaten
WKN: A0LBPU
ISIN: LU0268212239
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
121,25 €
-0,34 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 971,72€ |
| 2023 | 956,76€ |
| 2024 | 1.020,93€ |
| 2025 | 1.051,46€ |
| 2026 | 1.136,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | 0,11% |
| 6 M | 3,49% |
| lfd. Jahr | 2,57% |
| 1 Jahr | 8,04% |
| 3 Jahre | 18,73% |
| 5 Jahre | 13,57% |
| 10 Jahre | 21,20% |
| Entwicklung p.a. | 1,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 42,14% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien, die auch ökologische oder soziale Merkmale enthalten können, innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Emittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 7,01% |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 3,21% |
| ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) | 2,63% |
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 2,48% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,75% | 5,37% |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,65 |
| Tracking Error | 2,33% | 1,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 6,10 | 3,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 7,01% |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 3,21% |
| ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) | 2,63% |
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 2,48% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,47% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 | 2,01% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 1,86% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.400% 01.05.2033 | 1,77% |
| ALLIANZ SDG GLOBAL EQ-WT9EUR | 1,69% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.500% 25.05.2031 | 1,69% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Renten | 68,44% |
| Aktien | 32,64% |
| Commodities | 7,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,32% |
| gemischt | -11,15% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| Euro | 98,30% |
| US-Dollar | 1,18% |
| Japanischer Yen | 0,29% |
| Australischer Dollar | 0,11% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,11% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1058KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2357KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Frau Maren Ebert |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,92 Mio. EUR |