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Basisdaten

WKN: A0LBPU
ISIN: LU0268212239
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 5,35%
3 Jahre: 5,50%
5 Jahre: 7,75%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 10,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

113,80 €

0,07 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,15€
20181.022,22€
20191.057,29€
20201.023,74€
20211.078,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M1,22%
6 M2,37%
lfd. Jahr4,23%
1 Jahr5,35%
3 Jahre5,50%
5 Jahre7,75%
10 Jahre19,37%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
26,83%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Wertpapieremittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ-BEST STYL GB EQ-WT E10,30%
ALLIANZ GL HIGH YL-WT H2-EUR7,05%
ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD5,66%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD4,70%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,63%4,65%3,91%3,68%
Sharpe Ratio3,720,490,470,53
Tracking Error2,13%2,89%2,38%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,700,720,74
Treynor Ratio15,793,302,532,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ALLIANZ-BEST STYL GB EQ-WT E10,30%
ALLIANZ GL HIGH YL-WT H2-EUR7,05%
ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD5,66%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD4,70%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT3,10%
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT93,04%
X LPX PRIVATE EQUITY SWAP2,71%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.05.20232,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.20301,87%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.20271,73%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Rentenfonds69,26%
Aktienfonds29,23%
Geldmarkt/Kasse2,29%
gemischt-0,78%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro93,98%
US-Dollar6,20%
Divers-0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 476KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,02 Mio. EUR

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