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Basisdaten

WKN: A0LAXM
ISIN: IE00B1D7Z765
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,61%
1 Jahr: 1,19%
3 Jahre: -32,16%
5 Jahre: 6,46%

lfd. Jahr: 7,26%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: -2,59%
5 Jahre: 25,29%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

12,39 CHF

-0,20 CHF / -1,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,69€
20211.547,15€
20221.204,03€
20231.037,28€
20241.049,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M5,37%
6 M11,94%
lfd. Jahr10,34%
1 Jahr3,49%
3 Jahre-22,56%
5 Jahre25,18%
10 Jahre49,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,41%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,26%
Samsung Electronics Co Ltd5,34%
TENCENT HOLDINGS LTD4,29%
Reliance Industries Ltd3,82%
Infosys Ltd (ADR)3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,45%16,65%17,56%17,81%
Sharpe Ratio-0,05-0,630,210,21
Tracking Error6,66%7,88%7,89%8,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,181,061,15
Treynor Ratio-0,62-8,873,493,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,26%
Samsung Electronics Co Ltd5,34%
TENCENT HOLDINGS LTD4,29%
Reliance Industries Ltd3,82%
Infosys Ltd (ADR)3,30%
Yuanta Financial Holding Co Ltd2,80%
New Oriental Education & Technology Group Inc2,67%
HDFC Bank Ltd (ADR)2,64%
Wipro Ltd (ADR)2,64%
PICC Property & Casualty Co Ltd2,43%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

China39,99%
Taiwan18,24%
Indien16,39%
Südkorea15,43%
Singapur3,44%
Indonesien1,95%
Kasse1,79%
Hongkong1,73%
Malaysia1,05%
Asien-0,01%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Informationstechnologie29,55%
Finanzen27,58%
Konsumgüter zyklisch16,42%
Telekommunikationsdienstleister12,43%
Energie3,82%
Gesundheit / Healthcare3,16%
Industrie / Investitionsgüter2,79%
Kasse1,79%
Versorger1,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Rob Mumford
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,01 Mio. EUR

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