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Basisdaten

WKN: A1H82L
ISIN: IE00B3KRGG97
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,64%
1 Jahr: 21,25%
3 Jahre: 20,05%
5 Jahre: 62,52%

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 21,79%
3 Jahre: 38,90%
5 Jahre: 80,82%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

34,97 $

-0,45 $ / -1,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.046,16€
20211.286,45€
20221.376,69€
20231.273,71€
20241.544,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M13,21%
6 M13,74%
lfd. Jahr9,03%
1 Jahr19,13%
3 Jahre34,63%
5 Jahre71,66%
10 Jahre151,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
185,03%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder dort an einem anerkannten Markt notiert sind (US-Aktien). Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,08%
ALPHABET INC4,00%
Microsoft Corp3,95%
NVIDIA CORP3,32%
META PLATFORMS INC3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%13,43%15,84%15,44%
Sharpe Ratio0,980,660,710,63
Tracking Error2,35%2,75%3,48%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,971,03
Treynor Ratio9,959,6311,659,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

APPLE INC4,08%
ALPHABET INC4,00%
Microsoft Corp3,95%
NVIDIA CORP3,32%
META PLATFORMS INC3,29%
Procter & Gamble Co/The3,16%
Progressive Corp/The2,54%
Merck & Co Inc2,49%
QUALCOMM INC2,44%
Amazon.com Inc2,30%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA99,62%
Kasse0,38%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie27,25%
Gesundheit / Healthcare17,06%
Finanzen11,88%
Industrie / Investitionsgüter9,85%
Telekommunikationsdienstleister9,04%
Konsumgüter zyklisch6,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,26%
Energie4,76%
Divers3,36%
Grundstoffe2,59%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Wellington Management International Limited
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,95 Mio. USD

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