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Basisdaten

WKN: A1H82L
ISIN: IE00B3KRGG97
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: 32,66%
5 Jahre: 45,40%

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 37,59%
5 Jahre: 57,76%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

29,37 $

1,13 $ / 3,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.095,24€
20201.094,21€
20211.555,64€
20221.402,33€
20231.451,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,42%
3 M-0,04%
6 M-1,55%
lfd. Jahr3,94%
1 Jahr2,99%
3 Jahre35,43%
5 Jahre57,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
140,65%

Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/ oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder dort an einem anerkannten Markt notiert sind (US-Aktien). Der Fondsmanager verfolgt die verschiedenen Anlagestile Value, Core Equity und Aggressive Growth, ohne an Vorgaben bezogen auf die Branche, den Stil oder die Marktkapitalisierung gebunden zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,50%
META PLATFORMS INC2,74%
ALPHABET INC2,41%
S&P 500 E-Mini FUT JUN232,35%
Oracle Corp1,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,48%13,52%17,14%k.A.
Sharpe Ratio-0,190,820,64k.A.
Tracking Error2,50%3,16%3,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,911,00k.A.
Treynor Ratio-3,4812,1610,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

Microsoft Corp4,50%
META PLATFORMS INC2,74%
ALPHABET INC2,41%
S&P 500 E-Mini FUT JUN232,35%
Oracle Corp1,84%
Procter & Gamble Co/The1,79%
Merck & Co Inc1,78%
Progressive Corp/The1,67%
Amazon.com Inc1,66%
BlackRock Inc1,58%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

USA99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Informationstechnologie21,17%
Finanzen16,85%
Gesundheit / Healthcare14,71%
Industrie / Investitionsgüter12,24%
Konsumgüter zyklisch8,36%
Telekommunikationsdienstleister7,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,67%
Divers5,84%
Grundstoffe2,55%
Energie2,30%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11011KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7963KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Wellington Management International Limited
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,67 Mio. USD

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