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Basisdaten
WKN: A0LAXK
ISIN: IE00B1D7Z328
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
21,38 €
0,95 € / 4,44%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.207,19€ |
| 2017 | 1.351,20€ |
| 2018 | 1.266,40€ |
| 2019 | 1.366,53€ |
| 2020 | 1.579,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,15% |
| 3 M | 9,00% |
| 6 M | 11,01% |
| lfd. Jahr | 5,87% |
| 1 Jahr | 16,71% |
| 3 Jahre | 18,85% |
| 5 Jahre | 55,03% |
| 10 Jahre | 64,38% |
| Entwicklung p.a. | 5,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 113,82% |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien von Unternehmen der Ost-Pazifik- und Ost-Asien-Region, ohne Japan, aber einschließlich Australien und Neuseeland.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding Ltd ADR USD NPV | 7,70% |
| Samsung Electronics | 7,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,90% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,40% |
| Largan Precision Co. Ltd. | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,27% | 19,69% |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,30 |
| Tracking Error | 6,50% | 7,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 22,42 | 5,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| Alibaba Group Holding Ltd ADR USD NPV | 7,70% |
| Samsung Electronics | 7,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,90% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,40% |
| Largan Precision Co. Ltd. | 3,40% |
| SK Hynix | 3,20% |
| Sea Ltd. | 2,90% |
| Mediatek | 2,40% |
| RELIANCE INDUSTRIES | 2,40% |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,30% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| China | 42,56% |
| Südkorea | 16,00% |
| Taiwan | 15,35% |
| Indien | 8,76% |
| Hongkong | 4,86% |
| Thailand | 3,99% |
| Philippinen | 3,03% |
| Indonesien | 2,28% |
| Welt | 1,27% |
| Australien | 1,06% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 26,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,44% |
| Finanzen | 17,77% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,81% |
| Divers | 6,57% |
| Grundstoffe | 5,21% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,23% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,47% |
| Energie | 2,44% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,33% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6360KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4417KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1746KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,06% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Rob Mumford |
| Fondsgesellschaft: | GAM Fund Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.08.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,20 Mio. EUR |