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Basisdaten

WKN: A0LASE
ISIN: LU0256846303
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 24,66%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: 43,47%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 18,97%
3 Jahre: 19,00%
5 Jahre: 51,52%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

356,37 $

0,52 $ / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,80€
20211.505,99€
20221.282,86€
20231.203,54€
20241.500,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M1,16%
6 M18,68%
lfd. Jahr9,14%
1 Jahr24,83%
3 Jahre11,15%
5 Jahre47,92%
10 Jahre176,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
316,39%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewährleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgültig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KLA Corp5,10%
Palo Alto Networks Inc4,57%
Thermo Fisher Scientific4,39%
Fiserv Inc.4,38%
Crowdstrike Holdings Inc - A4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,26%17,95%17,71%15,66%
Sharpe Ratio1,160,020,360,66
Tracking Error7,25%8,24%7,37%6,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,261,111,10
Treynor Ratio13,460,285,719,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

KLA Corp5,10%
Palo Alto Networks Inc4,57%
Thermo Fisher Scientific4,39%
Fiserv Inc.4,38%
Crowdstrike Holdings Inc - A4,35%
Ecolab4,21%
Synopsys4,19%
Digital Realty Trust4,17%
Equinix4,10%
Roper Technologies Inc3,65%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA92,09%
China3,53%
Deutschland2,73%
Kasse0,89%
Israel0,75%
Welt0,01%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Informationstechnologie42,55%
gewerbliche Dienstleistungen34,63%
Divers21,04%
Finanzen0,89%
Kasse0,89%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,11%
Geldmarkt/Kasse0,89%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Yves Kramer
Herr Alexandre Mouthon
Frau Rachele Beata
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.567,20 Mio. EUR

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