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Basisdaten

WKN: A0LARW
ISIN: LU0255798281
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: -1,43%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: -11,91%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -0,57%
3 Jahre: 5,92%
5 Jahre: 1,96%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

68,91 $

-0,13 $ / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019910,25€
2020830,37€
2021954,70€
2022890,19€
2023877,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M0,90%
6 M-1,47%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr0,66%
3 Jahre8,09%
5 Jahre1,20%
10 Jahre-7,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,08%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%10,12%9,51%9,44%
Sharpe Ratio0,22-0,160,01-0,06
Tracking Error4,11%4,23%3,71%2,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,211,191,08
Treynor Ratio1,37-1,300,07-0,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

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Länderverteilung (27. 03. 2023)

Emerging Markets24,99%
Mexiko11,82%
Südafrika11,58%
Indonesien10,70%
Brasilien8,98%
China8,47%
Malaysia8,21%
Thailand7,79%
Polen7,46%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

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Assetverteilung (27. 03. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Chinesischer Renminbi Yuan13,62%
Thailändischer Baht12,51%
Divers11,27%
Mexikanischer Peso11,17%
Indonesische Rupiah10,55%
Südafrikanischer Rand10,51%
Malaysischer Ringgit9,95%
Brasilianischer Real9,79%
Polnischer Zloty5,67%
Euro4,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Herr Alper Gocer
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.625,93 Mio. USD

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