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Basisdaten
WKN: A0LARW
ISIN: LU0255798281
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
72,64 $
0,72 $ / 0,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 862,13€ |
| 2023 | 903,44€ |
| 2024 | 1.021,60€ |
| 2025 | 1.122,53€ |
| 2026 | 1.152,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,43% |
| 3 M | -0,21% |
| 6 M | 3,65% |
| lfd. Jahr | 3,44% |
| 1 Jahr | 7,52% |
| 3 Jahre | 20,28% |
| 5 Jahre | 19,77% |
| 10 Jahre | 18,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 104,95% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| INDIA GOVT BOND 6.36% 16.02.2031 SR | 4,38% |
| MALAYSIA GOVT 4.498% 15.04.2030 SR | 3,60% |
| BRAZIL NTN-F 10% 01.01.2031 UNS | 2,05% |
| COLOMBIA TES 7% 26.03.2031 UNS | 1,96% |
| INDIA GOVT BOND 7.17% 17.04.2030 SR | 1,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,81% | 5,91% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,44 |
| Tracking Error | 3,27% | 3,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 3,09 | 2,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| INDIA GOVT BOND 6.36% 16.02.2031 SR | 4,38% |
| MALAYSIA GOVT 4.498% 15.04.2030 SR | 3,60% |
| BRAZIL NTN-F 10% 01.01.2031 UNS | 2,05% |
| COLOMBIA TES 7% 26.03.2031 UNS | 1,96% |
| INDIA GOVT BOND 7.17% 17.04.2030 SR | 1,93% |
| INDONESIA GOV'T 6.5% 15.07.2030 UNS | 1,48% |
| MEXICAN BONOS 7.75% 23.11.2034 SR | 1,47% |
| COLOMBIA TES 12.5% 27.02.2030 UNS | 1,34% |
| INDIA GOVT BOND 6.54% 17.01.2032 SR | 1,34% |
| INDONESIA GOV'T 7.25% 15.05.2032 UNS | 1,33% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Emerging Markets | 23,95% |
| Indien | 12,90% |
| Mexiko | 12,33% |
| Indonesien | 9,66% |
| Südafrika | 8,81% |
| Malaysia | 7,99% |
| Kolumbien | 7,89% |
| Brasilien | 6,86% |
| Polen | 5,99% |
| Thailand | 3,62% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Renten | 81,43% |
| gemischt | 10,68% |
| Emerging Markets Anleihen | 7,89% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Mexikanischer Peso | 12,02% |
| Südafrikanischer Rand | 9,54% |
| Indonesische Rupiah | 8,59% |
| Brasilianischer Real | 8,38% |
| US-Dollar | 8,11% |
| Malaysischer Ringgit | 8,08% |
| Indische Rupie | 6,80% |
| Polnischer Zloty | 5,75% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 5,53% |
| Kolumbianischer Peso | 4,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7678KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Carrie Liaw Herr Alper Gocer Herr Ali Bora Yigitbasioglu Frau Adriana Cristea |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.538,19 Mio. USD |