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Basisdaten

WKN: A0LARW
ISIN: LU0255798281
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,21%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: -7,45%
5 Jahre: -0,84%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 6,27%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

68,94 $

0,32 $ / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,14€
20211.043,53€
2022932,06€
2023903,05€
2024965,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,99%
6 M0,94%
lfd. Jahr-1,21%
1 Jahr4,91%
3 Jahre3,63%
5 Jahre4,56%
10 Jahre17,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,44%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%7,07%8,75%9,00%
Sharpe Ratio-0,03-0,010,060,20
Tracking Error3,67%4,12%3,94%3,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,401,241,12
Treynor Ratio-0,10-0,070,461,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

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Länderverteilung (29. 02. 2024)

Emerging Markets34,15%
Indonesien10,45%
Südafrika8,95%
Brasilien8,86%
Mexiko8,60%
Polen8,34%
China8,05%
Thailand6,51%
Malaysia6,09%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

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Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Chinesischer Renminbi Yuan13,66%
Divers13,18%
Brasilianischer Real10,96%
Malaysischer Ringgit9,93%
Indonesische Rupiah9,91%
Thailändischer Baht9,62%
Polnischer Zloty9,37%
Südafrikanischer Rand8,63%
Mexikanischer Peso8,43%
Trinidad und Tobago Dollar6,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12074KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Carrie Liaw
Herr Alper Gocer
Herr Ali Bora Yigitbasioglu
Frau Adriana Cristea
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.586,27 Mio. USD

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