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Basisdaten

WKN: A0LA5Z
ISIN: LU0264597617
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,37%
1 Jahr: 12,29%
3 Jahre: 19,88%
5 Jahre: 24,75%

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 14,83%
5 Jahre: 31,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

18,45 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.045,95€
20181.036,52€
20191.017,66€
20201.106,56€
20211.242,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M3,19%
6 M5,31%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr12,29%
3 Jahre19,88%
5 Jahre24,75%
10 Jahre72,43%
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
84,50%

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein. In der Regel erfolgen mindestens zwei Drittel des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen können in dieser Region ansässig sein oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hugo Boss2,90%
Lonza Group2,80%
Danone2,70%
RELX2,60%
Terna - Rete Elettrica Nazionale2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,86%6,17%5,35%5,45%
Sharpe Ratio3,631,020,901,07
Tracking Error7,22%7,38%6,05%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,420,440,42
Treynor Ratiok.A.14,9810,8113,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Hugo Boss2,90%
Lonza Group2,80%
Danone2,70%
RELX2,60%
Terna - Rete Elettrica Nazionale2,50%
Pandora2,40%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli2,30%
FinecoBank Banca Fineco2,20%
Rational2,20%
SEVERN TRENT2,20%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Deutschland25,50%
Großbritannien18,10%
Frankreich14,70%
Schweiz13,70%
Finnland5,90%
Italien5,80%
Dänemark5,40%
Niederlande4,70%
Schweden3,30%
Norwegen2,70%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch21,40%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,40%
Informationstechnologie11,70%
Finanzen10,80%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Grundstoffe6,90%
Versorger4,60%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro94,03%
Dänische Krone5,29%
Britisches Pfund Sterling0,56%
Schwedische Krone0,49%
US-Dollar0,14%
Norwegische Krone0,06%
Divers-0,01%
Schweizer Franken-0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr John Bennett
Herr Robert Schramm-Fuchs
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
369,88 Mio. EUR

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