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Basisdaten

WKN: A0LA5Z
ISIN: LU0264597617
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 7,46%
5 Jahre: 25,48%

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 7,91%
3 Jahre: 11,46%
5 Jahre: 24,57%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

19,01 €

0,21 € / 1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,46€
20211.167,66€
20221.174,26€
20231.153,79€
20241.254,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M7,95%
6 M11,56%
lfd. Jahr5,49%
1 Jahr8,75%
3 Jahre7,46%
5 Jahre25,48%
10 Jahre29,41%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
90,10%

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein. In der Regel erfolgen mindestens zwei Drittel des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund EUR8,70%
UniCredit4,09%
COMPASS GROUP4,07%
Carlsberg4,02%
Danone3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%7,72%7,27%5,86%
Sharpe Ratio0,790,270,670,44
Tracking Error4,43%4,81%6,96%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,860,530,45
Treynor Ratio5,142,389,275,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund EUR8,70%
UniCredit4,09%
COMPASS GROUP4,07%
Carlsberg4,02%
Danone3,93%
Ashtead Group3,80%
adidas3,56%
FLSmidth3,53%
RELX3,44%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr John Bennett
Herr Robert Schramm-Fuchs
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,76 Mio. EUR

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