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Basisdaten

WKN: A0KETP
ISIN: LU0249332619
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 12,54%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 0,72%
5 Jahre: 4,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

158,31 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.086,99€
20171.066,79€
20181.051,31€
20191.118,95€
20201.134,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M2,70%
6 M0,43%
lfd. Jahr5,30%
1 Jahr1,67%
3 Jahre5,09%
5 Jahre12,54%
10 Jahre31,08%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
57,30%

Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in von OECD-Ländern emittierte und auf alle Währungen lautende inflationsindexierte Obligationen, investiert. Der Investitionsprozess verbindet eine aktive Titelauswahl mit einer dynamischen Länderallokation im Rahmen einer strengen Kontrolle der modifizierten Duration und der Renditekurve. Der Fonds ist vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-20245,29%
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT4,87%
UNITED STATES TREASURY 2.13 PCT 15-FEB-20413,82%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-20233,68%
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-JAN-20253,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%5,15%5,09%4,86%
Sharpe Ratio0,230,480,580,56
Tracking Error3,49%3,17%3,15%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,121,190,96
Treynor Ratio1,482,202,472,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-20245,29%
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT4,87%
UNITED STATES TREASURY 2.13 PCT 15-FEB-20413,82%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-20233,68%
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-JAN-20253,65%
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 15-JAN-20263,29%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.38 PCT2,81%
UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT2,80%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.63 PCT2,75%
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-JUL-20252,70%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,28%
Geldmarkt/Kasse-0,28%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro98,52%
US-Dollar1,14%
Britisches Pfund Sterling0,21%
Australischer Dollar0,07%
Kanadische Dollar0,05%
Neuseeland-Dollar0,05%
Schwedische Krone0,02%
Divers-0,01%
Dänische Krone-0,02%
Japanischer Yen-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Frau Jenny Yiu
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,63 Mio. EUR

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