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Basisdaten

WKN: A0KETP
ISIN: LU0249332619
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: -14,09%
5 Jahre: -7,23%

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: -1,58%
5 Jahre: 3,35%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

133,61 €

0,64 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,45€
20211.076,59€
20221.137,71€
2023937,31€
2024924,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M0,59%
6 M0,42%
lfd. Jahr-2,39%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre-14,09%
5 Jahre-7,23%
10 Jahre0,24%
Entwicklung p.a.
1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
32,76%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT7,89%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-20264,76%
UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-20334,70%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT4,52%
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-JUL-20294,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%8,74%7,75%6,37%
Sharpe Ratio-0,78-0,73-0,220,02
Tracking Error3,85%4,03%3,82%3,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,701,411,341,31
Treynor Ratio-3,43-4,53-1,310,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT7,89%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-20264,76%
UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-20334,70%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT4,52%
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-JUL-20294,31%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-JAN-20303,88%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-20333,87%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT2,25%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-20422,20%
UNITED STATES TREASURY 1.63 PCT 15-OCT-20272,05%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Renten100,23%
Geldmarkt/Kasse-0,23%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Euro99,32%
Japanischer Yen1,13%
Kanadische Dollar0,38%
Australischer Dollar0,26%
Mexikanischer Peso0,18%
Ungarische Forint0,12%
Divers-1,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11828KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Frau Jenny Yiu
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
507,84 Mio. EUR

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