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Basisdaten

WKN: A0KDTJ
ISIN: LU0278453476
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 7,88%

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: -4,36%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 4,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

10,41 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.028,90€
20181.017,54€
20191.026,83€
20201.026,83€
20211.074,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,68%
6 M0,19%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr4,62%
3 Jahre5,58%
5 Jahre7,88%
10 Jahre22,61%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
34,67%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GNMA2 30YR TBA(REG C)7,11%
UMBS 30YR TBA(REG A)6,47%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/20211,06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20241,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20250,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%5,56%4,39%3,52%
Sharpe Ratio2,370,390,430,60
Tracking Error8,06%7,37%7,01%8,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,300,140,040,00
Treynor Ratio-21,1315,5045,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

GNMA2 30YR TBA(REG C)7,11%
UMBS 30YR TBA(REG A)6,47%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/20211,06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20241,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20250,98%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/20270,95%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/20210,89%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/20500,76%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/20300,65%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/20250,65%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt34,96%
Kasse15,85%
USA11,65%
China7,29%
Italien5,02%
Großbritannien2,98%
Mexiko2,62%
Frankreich2,16%
Irland1,62%
Tschechien1,50%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers84,15%
Kasse15,85%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten78,92%
Geldmarkt/Kasse15,85%
Aktien4,92%
Optionsscheine/Futures0,31%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar92,84%
Chinesischer Renminbi Yuan3,21%
Indonesische Rupiah0,77%
Indische Rupie0,76%
Britisches Pfund Sterling0,58%
Norwegische Krone0,52%
Euro0,42%
Südkoreanischer Won0,40%
Malaysischer Ringgit0,34%
Mexikanischer Peso0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.867,42 Mio. EUR

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