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Basisdaten

WKN: A0JMLV
ISIN: LU0254565053
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,88%
1 Jahr: 20,09%
3 Jahre: 41,16%
5 Jahre: 53,57%

lfd. Jahr: 26,51%
1 Jahr: 17,08%
3 Jahre: 28,68%
5 Jahre: 40,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2019)

175,88 €

-0,14 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.192,40€
20161.094,97€
20171.231,53€
20181.312,64€
20191.576,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,04%
3 M11,90%
6 M7,79%
lfd. Jahr29,88%
1 Jahr20,09%
3 Jahre41,16%
5 Jahre53,57%
10 Jahre141,01%
Entwicklung p.a.
4,52%
Wertentwicklung seit Auflage
80,20%

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS-oekom bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Canadian National Railway Co.k.A.
CSX Corp.k.A.
Dassault Systemes SAk.A.
Intel Corp.k.A.
Union Pacific Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%13,86%15,49%12,83%
Sharpe Ratio1,040,850,600,69
Tracking Error5,15%4,86%6,03%8,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,051,030,77
Treynor Ratio18,5711,118,9611,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2019)

Canadian National Railway Co.k.A.
CSX Corp.k.A.
Dassault Systemes SAk.A.
Intel Corp.k.A.
Union Pacific Corp.k.A.

Länderverteilung (19. 11. 2019)

USA38,30%
Welt32,50%
Schweiz9,60%
Kanada9,20%
Frankreich7,60%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (19. 11. 2019)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Assetverteilung (19. 11. 2019)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (19. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 119KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 74KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,83 Mio. EUR

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