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Basisdaten

WKN: A0JMLV
ISIN: LU0254565053
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,89%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: -4,87%
5 Jahre: 23,40%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: -6,93%
5 Jahre: 46,14%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

196,88 €

-0,16 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,12€
20211.292,67€
20221.304,52€
20231.196,72€
20241.229,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,30%
3 M-0,22%
6 M8,43%
lfd. Jahr-1,89%
1 Jahr2,76%
3 Jahre-4,87%
5 Jahre23,40%
10 Jahre105,71%
Entwicklung p.a.
4,21%
Wertentwicklung seit Auflage
107,71%

Anlageziel ist es, langfristig eine angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Hierzu soll vor allem in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Der Global Challenges Index® (GCX) umfasst Aktien von weltweit 50 Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen bzw. zu den UN Sustainable Development Goals leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Union Pacific9,74%
CANADIAN NATL RAILWAY8,82%
Medtronic6,16%
DASSAULT SYS5,68%
CSX5,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,39%18,02%18,37%16,69%
Sharpe Ratio0,15-0,060,280,46
Tracking Error7,41%7,07%7,56%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,940,890,92
Treynor Ratio2,76-1,165,848,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Union Pacific9,74%
CANADIAN NATL RAILWAY8,82%
Medtronic6,16%
DASSAULT SYS5,68%
CSX5,17%
Siemens Healthineers4,77%
Intel4,72%
STMICROELECTR4,61%
SWISS RE4,45%
Orsted3,94%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA25,09%
Deutschland13,02%
Schweiz8,91%
Irland8,86%
Kanada8,82%
Frankreich8,01%
Dänemark7,53%
Großbritannien5,38%
Niederlande5,01%
Japan4,65%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Transport23,89%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen14,99%
Halbleiter12,79%
Industrie / Investitionsgüter11,94%
Versorger10,04%
Versicherungen8,03%
Grundstoffe5,79%
Software5,68%
Haushalt / Körperpflege1,55%
Konsumgüter1,19%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien99,28%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro32,08%
US-Dollar31,25%
Schweizer Franken8,91%
Kanadische Dollar8,82%
Dänische Krone7,53%
Britisches Pfund Sterling5,38%
Japanischer Yen4,65%
Divers0,72%
Schwedische Krone0,55%
Norwegische Krone0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1151KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1003KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,14 Mio. EUR

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