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Basisdaten

WKN: A0JMLV
ISIN: LU0254565053
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: 18,94%
5 Jahre: 52,34%

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 8,59%
3 Jahre: 22,03%
5 Jahre: 57,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

136,01 €

0,26 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.086,74€
20141.274,73€
20151.343,98€
20161.388,24€
20171.513,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M-3,63%
6 M0,34%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr8,08%
3 Jahre18,94%
5 Jahre52,34%
10 Jahre21,92%
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
37,39%

Die Anlagepolitik des Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien. Es werden ausschließlich Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden ausgewählt. Der Global Challenges Index ist der von der BÖAG Börsen AG initiierte Nachhaltigkeitsindex. Daneben ist auch die Anlage in Geldmarktinstrumente und Festgelder sowie der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) zu Absicherungszwecken möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Canadian National Railway Co.k.A.
CSX Corp.k.A.
Intel Corp.k.A.
SAP AGk.A.
Union Pacific Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%15,23%12,38%14,73%
Sharpe Ratio0,680,380,700,06
Tracking Error4,47%5,77%5,18%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,301,211,06
Treynor Ratio4,624,427,100,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Canadian National Railway Co.k.A.
CSX Corp.k.A.
Intel Corp.k.A.
SAP AGk.A.
Union Pacific Corp.k.A.

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Großbritannien8,40%
Schweiz7,40%
Welt32,20%
USA30,90%
Deutschland19,40%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 153KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 81KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,30 Mio. EUR

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