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Basisdaten

WKN: A0JMG9
ISIN: LU0232560531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,00%
1 Jahr: 26,59%
3 Jahre: 45,26%
5 Jahre: 64,99%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 13,92%
3 Jahre: 17,50%
5 Jahre: 36,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

14,09 €

-0,14 € / -1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.125,44€
20141.137,16€
20151.389,48€
20161.288,55€
20171.655,87€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M3,30%1,75%
3 M6,58%3,59%
6 M13,17%6,15%
lfd. Jahr3,00%1,96%
1 Jahr26,59%13,92%
3 Jahre45,26%17,50%
5 Jahre64,99%36,07%
10 Jahre124,36%65,55%

 

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/274,22%
10.50%, Republic of South Africa Govt Bond 12/21/261,59%
9,60% Turkey Govt Bond 6/14/170,84%
9.00% Turkey Govt Bond Series 5-Yr 3/08/170,75%
5.75% Ivory Coast Govt Intl Bond 12/31/320,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,81%8,37%7,80%11,90%
Sharpe Ratio3,881,401,250,59
Tracking Error3,54%4,29%4,24%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,591,591,44
Treynor Ratio14,407,356,124,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/274,22%
10.50%, Republic of South Africa Govt Bond 12/21/261,59%
9,60% Turkey Govt Bond 6/14/170,84%
9.00% Turkey Govt Bond Series 5-Yr 3/08/170,75%
5.75% Ivory Coast Govt Intl Bond 12/31/320,57%
7.00% Colombian TES 5/04/220,55%
7.50%, Russian Federal Bond 8/18/210,54%
5.656% FNMA Connecticut Ave 11/25/240,51%
8,50% Mexican Bonos 12/13/180,49%
8.25%, Indonesia Treasury Bond 7/15/210,48%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

US-Dollar90,00%
Divers4,28%
Südafrikanischer Rand1,81%
Indische Rupie1,44%
Russischer Rubel1,26%
Kolumbianischer Peso1,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:18.587,52 Mio. EUR

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