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Basisdaten

WKN: A0JMG9
ISIN: LU0232560531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 11,94%
3 Jahre: 14,28%
5 Jahre: 17,80%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 7,88%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 9,90%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

16,41 €

0,67 € / 4,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,03€
20211.034,64€
20221.038,96€
20231.056,25€
20241.182,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,36%
3 M3,08%
6 M6,35%
lfd. Jahr5,60%
1 Jahr11,94%
3 Jahre14,28%
5 Jahre17,80%
10 Jahre61,20%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
226,89%

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/320,42%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/260,40%
FNMA 17.194%, 08/25/28 - 10/25/280,38%
FNMA 15.694%, 01/25/290,37%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/280,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,35%7,57%10,71%9,35%
Sharpe Ratio1,530,470,250,51
Tracking Error2,64%4,07%4,77%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,251,411,49
Treynor Ratio6,702,841,863,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/320,42%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/260,40%
FNMA 17.194%, 08/25/28 - 10/25/280,38%
FNMA 15.694%, 01/25/290,37%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/280,37%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/260,36%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/290,34%
RegionalCare Hospital Partners 9.75%, 12/01/260,34%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/250,34%
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/0,33%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Renten65,67%
Unternehmensanleihen16,70%
Emerging Markets Anleihen11,77%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)5,86%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

US-Dollar100,26%
Britisches Pfund Sterling0,08%
Südafrikanischer Rand0,01%
Kanadische Dollar-0,01%
Kolumbianischer Peso-0,06%
Euro-0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Herr Christian DiClementi
Herr Fahd Malik
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13.697,46 Mio. EUR

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