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Basisdaten

WKN: A0JMG9
ISIN: LU0232560531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 14,32%
5 Jahre: 14,50%

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: -4,42%
3 Jahre: 9,96%
5 Jahre: 5,46%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

14,37 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.084,60€
20201.003,19€
20211.120,51€
20221.173,98€
20231.146,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-0,96%
6 M-4,01%
lfd. Jahr1,27%
1 Jahr-2,31%
3 Jahre14,32%
5 Jahre14,50%
10 Jahre46,78%
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
186,26%

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/250,59%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/260,44%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/290,44%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/260,41%
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/320,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%13,15%10,78%9,37%
Sharpe Ratio-0,080,000,310,47
Tracking Error5,98%5,55%4,70%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,401,411,48
Treynor Ratio-0,680,042,363,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/250,59%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/260,44%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/290,44%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/260,41%
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/320,40%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/250,40%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/280,39%
FNMA 16.367%, 08/25/28 - 10/25/280,38%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/490,38%
FNMA 14.867%, 01/25/290,36%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Renten69,77%
Unternehmensanleihen11,29%
Emerging Markets Anleihen11,26%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)7,68%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

US-Dollar100,50%
Nigerianische Naira0,05%
Südafrikanischer Rand0,03%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Argentinischer Peso0,01%
Indische Rupie-0,01%
Kolumbianischer Peso-0,08%
Kanadische Dollar-0,10%
Euro-0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2192KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2034KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Herr Christian DiClementi
Herr Fahd Malik
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13.180,99 Mio. EUR

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