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Basisdaten

WKN: A0JMG9
ISIN: LU0232560531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: 14,65%
5 Jahre: 17,83%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 11,71%
5 Jahre: 14,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

14,87 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,17€
20181.021,26€
20191.151,18€
20201.049,61€
20211.170,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M2,13%
6 M4,72%
lfd. Jahr7,75%
1 Jahr11,55%
3 Jahre14,65%
5 Jahre17,83%
10 Jahre93,12%
Entwicklung p.a.
5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
196,22%

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/232,21%
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/240,73%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/270,66%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 9/30/490,59%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/270,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%12,35%10,30%9,24%
Sharpe Ratio2,540,380,350,78
Tracking Error2,67%4,87%4,55%4,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,471,521,47
Treynor Ratio8,093,172,394,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/232,21%
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/240,73%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/270,66%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 9/30/490,59%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/270,57%
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/350,49%
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/250,46%
Petroleos Mexicanos 5.95%, 1/28/310,44%
Colombian TES 5.75%, 11/03/270,41%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/250,37%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Renten62,83%
Emerging Markets Anleihen20,93%
Unternehmensanleihen7,15%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)4,73%
Aktien3,03%
gemischt1,33%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

US-Dollar100,32%
Ägyptisches Pfund0,51%
Nigerianische Naira0,06%
Dominikanischer Peso0,04%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Divers-0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1537KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Frau Shamaila Khan
Herr Fahd Malik
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17.581,47 Mio. EUR

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