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Basisdaten

WKN: A0JMB6
ISIN: BE0058651630
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,84%
1 Jahr: 28,52%
3 Jahre: 66,26%
5 Jahre: 105,35%

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 27,22%
3 Jahre: 37,58%
5 Jahre: 62,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

240,05 €

1,29 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.075,77€
20181.236,68€
20191.394,20€
20201.599,87€
20212.056,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,31%
3 M8,87%
6 M14,24%
lfd. Jahr16,84%
1 Jahr28,52%
3 Jahre66,26%
5 Jahre105,35%
10 Jahre223,92%
Entwicklung p.a.
6,63%
Wertentwicklung seit Auflage
252,33%

Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktives Portfoliomanagement ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft2,70%
Adobe Systems Incorporated2,50%
NVIDIA CORP2,40%
Danaher Corporation2,30%
Intuit Inc.2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%13,43%11,24%11,00%
Sharpe Ratio3,581,411,441,12
Tracking Error5,48%4,87%4,56%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,810,820,82
Treynor Ratio44,2523,2219,8414,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Microsoft2,70%
Adobe Systems Incorporated2,50%
NVIDIA CORP2,40%
Danaher Corporation2,30%
Intuit Inc.2,30%
Paypal Holdings-Wi2,30%
Thermo Fisher Scientific Inc2,30%
Nice Systems2,20%
S&P GLOBAL INC2,20%
salesforce.com, inc.2,20%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Nordamerika48,80%
Welt32,60%
Europa12,00%
Japan5,70%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Informationstechnologie31,70%
Gesundheit / Healthcare22,50%
Finanzen11,70%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Immobilien3,70%
Grundstoffe1,70%
Kasse0,90%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

US-Dollar47,40%
Euro21,40%
Japanischer Yen5,70%
Hongkong-Dollar5,50%
Schweizer Franken5,30%
Britisches Pfund Sterling4,40%
Indische Rupie2,10%
Chinesischer Renminbi Yuan2,00%
Thailändischer Baht2,00%
Dänische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6810KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Roose
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.996,89 Mio. EUR

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