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Basisdaten

WKN: A0JMB6
ISIN: BE0058651630
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 14,88%
3 Jahre: 52,07%
5 Jahre: 72,92%

lfd. Jahr: 3,72%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 20,29%
5 Jahre: 32,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

201,49 €

0,28 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016978,75€
20171.138,49€
20181.172,45€
20191.490,30€
20201.719,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,55%
3 M5,35%
6 M15,49%
lfd. Jahr13,48%
1 Jahr14,88%
3 Jahre52,07%
5 Jahre72,92%
10 Jahre174,73%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
194,14%

Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktives Portfoliomanagement ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danaher Corporation2,40%
Nike Inc B2,40%
Intuit Inc.2,30%
Lonza Group AG2,30%
Microsoft2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,22%12,92%11,35%10,85%
Sharpe Ratio0,731,000,950,95
Tracking Error5,35%4,14%4,73%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,830,820,83
Treynor Ratio15,2015,5213,0912,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Danaher Corporation2,40%
Nike Inc B2,40%
Intuit Inc.2,30%
Lonza Group AG2,30%
Microsoft2,30%
Thermo Fisher Scientific Inc2,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,10%
Croda International2,10%
Merck KGaA2,10%
Trane Technologies2,10%

Länderverteilung (01. 12. 2020)

Nordamerika47,00%
Welt32,40%
Europa12,80%
Japan5,90%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Informationstechnologie27,50%
Gesundheit / Healthcare22,80%
Finanzen12,00%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Immobilien3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Grundstoffe3,60%
Kasse1,90%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

US-Dollar47,00%
Euro22,00%
Schweizer Franken6,00%
Japanischer Yen5,90%
Hongkong-Dollar5,80%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Chinesischer Renminbi Yuan2,00%
Dänische Krone1,90%
Indische Rupie1,90%
Indonesische Rupiah1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Roose
Herr Dries Dury
Herr Quirien Lemey
Herr Tom Demaecker
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.672,81 Mio. EUR

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