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Basisdaten

WKN: A0JMB6
ISIN: BE0058651630
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,38%
1 Jahr: 19,24%
3 Jahre: 16,22%
5 Jahre: 66,89%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

245,53 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,61€
20211.435,91€
20221.455,18€
20231.416,83€
20241.689,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M8,81%
6 M16,12%
lfd. Jahr9,38%
1 Jahr19,24%
3 Jahre16,22%
5 Jahre66,89%
10 Jahre177,91%
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
293,25%

Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktives Portfoliomanagement ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,60%
Alphabet A5,30%
Mastercard Incorporated Class A4,10%
Procter & Gamble3,50%
NVIDIA CORP3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%17,42%15,71%13,45%
Sharpe Ratio1,590,350,710,81
Tracking Error4,83%6,84%6,23%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,280,990,95
Treynor Ratio18,114,8011,2711,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Microsoft7,60%
Alphabet A5,30%
Mastercard Incorporated Class A4,10%
Procter & Gamble3,50%
NVIDIA CORP3,20%
LVMH2,80%
Stryker Corporation2,80%
Marsh & McLennan Companies, Inc.2,70%
Nestlé2,70%
S&P GLOBAL INC2,60%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Nordamerika72,80%
Euroland12,00%
Europa10,70%
Welt3,20%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie29,50%
Gesundheit / Healthcare20,20%
Finanzen14,80%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Grundstoffe3,30%
Immobilien2,90%
Kasse1,30%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar75,20%
Euro13,10%
Schweizer Franken5,40%
Schwedische Krone3,10%
Dänische Krone2,20%
Indonesische Rupiah0,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dries Dury
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.011,65 Mio. EUR

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