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Basisdaten

WKN: A0JLZE
ISIN: FR0010321810
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,38%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: -13,48%
5 Jahre: 15,23%

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: -8,00%
5 Jahre: 34,25%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

435,55 €

-1,16 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.050,13€
20211.331,81€
20221.057,73€
20231.066,38€
20241.127,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M4,47%
6 M9,29%
lfd. Jahr5,38%
1 Jahr5,71%
3 Jahre-13,48%
5 Jahre15,23%
10 Jahre90,52%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
335,55%

Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Neoen5,10%
AAK4,90%
Diploma4,70%
RECORDATI4,60%
Euronext4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,54%19,36%17,75%15,17%
Sharpe Ratio0,16-0,270,170,43
Tracking Error4,20%5,69%7,32%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,110,870,88
Treynor Ratio2,39-4,743,467,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Neoen5,10%
AAK4,90%
Diploma4,70%
RECORDATI4,60%
Euronext4,20%
SCOUT244,20%
SPIE4,10%
Smiths3,60%
Beijer Ref B3,20%
Elis3,00%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Frankreich27,50%
Schweden14,10%
Großbritannien13,10%
Deutschland12,30%
Italien12,10%
Niederlande11,90%
Dänemark3,30%
Guernsey2,50%
Österreich1,80%
Schweiz1,40%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers36,60%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Informationstechnologie14,30%
Finanzen6,40%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Versorger5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Immobilien2,50%
Grundstoffe1,80%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Stephanie Bobtcheff
Herr José Berros
Herr Guillaume Puech
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.611,00 Mio. EUR

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