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Basisdaten

WKN: A0JLZE
ISIN: FR0010321810
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 22,80%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 84,25%

lfd. Jahr: 14,35%
1 Jahr: 43,06%
3 Jahre: 36,62%
5 Jahre: 84,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

504,97 €

-0,65 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.191,10€
20181.347,07€
20191.431,16€
20201.511,62€
20211.885,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,22%
3 M8,03%
6 M8,84%
lfd. Jahr7,57%
1 Jahr22,80%
3 Jahre38,51%
5 Jahre84,25%
10 Jahre161,85%
Entwicklung p.a.
9,79%
Wertentwicklung seit Auflage
404,97%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euronext3,70%
CRODA3,60%
DiaSorin3,10%
Interpump3,10%
Moncler3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%15,42%13,21%13,14%
Sharpe Ratio2,220,750,980,70
Tracking Error7,69%9,06%7,45%6,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,690,710,80
Treynor Ratio36,7816,8418,1511,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Euronext3,70%
CRODA3,60%
DiaSorin3,10%
Interpump3,10%
Moncler3,00%
RECORDATI2,90%
Rockwool2,90%
Neoen2,80%
Alten2,70%
Royal Unibrew2,70%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Frankreich24,30%
Großbritannien19,10%
Italien14,60%
Dänemark13,20%
Schweden10,80%
Deutschland6,50%
Spanien4,60%
Schweiz4,00%
Norwegen1,40%
Niederlande1,10%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,00%
Gesundheit / Healthcare23,30%
Informationstechnologie14,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Grundstoffe8,40%
Versorger5,50%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Finanzen5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,70%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7670KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3648KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1017KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Stephanie Bobtcheff
Herr José Berros
Herr Guillaume Puech
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.479,00 Mio. EUR

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