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Basisdaten

WKN: A0JLZD
ISIN: FR0010321802
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,44%
1 Jahr: 14,79%
3 Jahre: 14,51%
5 Jahre: 15,68%

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 12,42%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 43,83%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

1.936,28 €

0,16 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020731,75€
20211.001,26€
2022930,00€
2023998,80€
20241.146,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M5,62%
6 M13,85%
lfd. Jahr10,44%
1 Jahr14,79%
3 Jahre14,51%
5 Jahre15,68%
10 Jahre13,00%
Entwicklung p.a.
9,71%
Wertentwicklung seit Auflage
1.932,20%

Der Fonds ist ein dynamischer Fonds, der das Ziel verfolgt, den Referenzindex MSCI Europe über eine Anlagedauer von mehr als 5 Jahren zu übertreffen. Hierzu geht er ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten ein. Der Fonds ist in Aktien aller Kapitalisierungsgrößen (mit einer Obergrenze von 20% bei Small Caps) und aus allen Sektoren investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TotalEnergies5,30%
Novo Nordisk4,70%
AstraZeneca4,30%
Christian Dior4,30%
Linde4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%14,22%20,40%17,47%
Sharpe Ratio1,010,220,020,05
Tracking Error2,98%3,21%7,32%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,001,211,18
Treynor Ratio11,393,080,260,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

TotalEnergies5,30%
Novo Nordisk4,70%
AstraZeneca4,30%
Christian Dior4,30%
Linde4,00%
ASML3,50%
BNP Paribas3,50%
Heineken3,30%
Schneider Electric3,20%
Michelin3,10%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Frankreich28,40%
Niederlande15,70%
Deutschland13,30%
Großbritannien12,00%
USA9,90%
Spanien7,70%
Irland6,30%
Dänemark4,80%
Schweiz1,90%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen18,80%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Informationstechnologie9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Energie5,50%
Grundstoffe4,10%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Olivier de Berranger
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
392,00 Mio. EUR

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