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Basisdaten

WKN: A0JKNW
ISIN: BE0176713767
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: 42,28%
5 Jahre: 33,85%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 39,90%
5 Jahre: 51,45%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

1.021,08 $

0,31 $ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.009,20€
2020931,07€
20211.348,28€
20221.324,12€
20231.324,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M-1,29%
6 M-5,31%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr-0,69%
3 Jahre45,23%
5 Jahre45,57%
10 Jahre165,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
141,22%

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktiva werden hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus nordamerikanischen Ländern angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC8,01%
Microsoft Corp6,89%
Procter & Gamble Co/The2,33%
HOME DEPOT INC1,98%
ACCENTURE PLC-CL A1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,76%14,51%17,71%14,70%
Sharpe Ratio-0,280,920,520,74
Tracking Error3,66%3,44%3,43%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,001,021,01
Treynor Ratio-4,9613,349,0310,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

APPLE INC8,01%
Microsoft Corp6,89%
Procter & Gamble Co/The2,33%
HOME DEPOT INC1,98%
ACCENTURE PLC-CL A1,95%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,86%
TEXAS INSTRUMENTS INC1,85%
AbbVie Inc1,84%
JPMorgan Chase & Co1,79%
MERCK & CO. INC.1,71%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA92,31%
Kanada7,69%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie25,21%
Gesundheit / Healthcare13,49%
Industrie / Investitionsgüter12,42%
Finanzen11,30%
Telekommunikationsdienstleister8,67%
Konsumgüter zyklisch8,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,89%
Energie5,26%
Grundstoffe3,48%
Versorger2,41%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien101,45%
Geldmarkt/Kasse-1,45%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3455KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13373KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Tom Mermuys
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,31 Mio. USD

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