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Basisdaten
WKN: A0JKNV
ISIN: BE0176715788
Aktienfonds All Cap, Nordamerika
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
1.527,93 $
0,31 $ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.009,74€ |
| 2020 | 931,06€ |
| 2021 | 1.348,58€ |
| 2022 | 1.324,70€ |
| 2023 | 1.325,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,99% |
| 3 M | -1,28% |
| 6 M | -5,30% |
| lfd. Jahr | 2,03% |
| 1 Jahr | -0,67% |
| 3 Jahre | 45,33% |
| 5 Jahre | 45,67% |
| 10 Jahre | 166,42% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 151,75% |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktiva werden hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus nordamerikanischen Ländern angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 8,01% |
| Microsoft Corp | 6,89% |
| Procter & Gamble Co/The | 2,33% |
| HOME DEPOT INC | 1,98% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,76% | 14,51% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,92 |
| Tracking Error | 3,66% | 3,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -4,94 | 13,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| APPLE INC | 8,01% |
| Microsoft Corp | 6,89% |
| Procter & Gamble Co/The | 2,33% |
| HOME DEPOT INC | 1,98% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,95% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,86% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,85% |
| AbbVie Inc | 1,84% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,79% |
| MERCK & CO. INC. | 1,71% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| USA | 92,31% |
| Kanada | 7,69% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 25,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,49% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,42% |
| Finanzen | 11,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,33% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,89% |
| Energie | 5,26% |
| Grundstoffe | 3,48% |
| Versorger | 2,41% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 101,45% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,45% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3455KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 190KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13373KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,76% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Fondsmanager: | Herr Tom Mermuys |
| Fondsgesellschaft: | KBC Asset Management NV |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.05.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 35,75 Mio. USD |