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Basisdaten

WKN: A0JKNV
ISIN: BE0176715788
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 42,14%

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: 1,93%
3 Jahre: 20,18%
5 Jahre: 37,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 10. 2020)

1.243,19 $

0,44 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,43€
20171.268,26€
20181.339,01€
20191.415,73€
20201.443,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,36%
3 M2,75%
6 M13,17%
lfd. Jahr-9,02%
1 Jahr-3,64%
3 Jahre13,70%
5 Jahre36,03%
10 Jahre212,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
86,02%

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktiva werden hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus nordamerikanischen Ländern angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,82%
Microsoft Corp6,75%
HOME DEPOT INC2,74%
Procter & Gamble Co/The2,61%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,45%18,31%16,18%13,69%
Sharpe Ratio-0,240,280,460,88
Tracking Error3,96%3,30%3,10%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,041,041,02
Treynor Ratio-5,814,927,2011,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 10. 2020)

APPLE INC7,82%
Microsoft Corp6,75%
HOME DEPOT INC2,74%
Procter & Gamble Co/The2,61%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,22%
ACTIVISION BLIZZARD INC2,13%
MERCK & CO. INC.2,02%
Verizon Communications Inc1,94%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION1,79%
Pfizer Inc1,78%

Länderverteilung (25. 10. 2020)

USA93,14%
Kanada6,86%

Branchenverteilung (25. 10. 2020)

Informationstechnologie28,03%
Gesundheit / Healthcare13,36%
Finanzen11,93%
Konsumgüter zyklisch10,33%
Telekommunikationsdienstleister9,29%
Industrie / Investitionsgüter8,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,49%
Grundstoffe3,97%
Versorger3,76%
Immobilien2,12%

Assetverteilung (25. 10. 2020)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (25. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2509KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9713KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Tom Mermuys
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,82 Mio. USD

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