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Basisdaten

WKN: A0JKNV
ISIN: BE0176715788
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,83%
1 Jahr: 40,50%
3 Jahre: 38,65%
5 Jahre: 78,06%

lfd. Jahr: 21,38%
1 Jahr: 33,05%
3 Jahre: 44,78%
5 Jahre: 76,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2021)

1.601,57 $

-0,52 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,74€
20181.284,22€
20191.364,00€
20201.279,64€
20211.797,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M5,55%
6 M17,34%
lfd. Jahr20,96%
1 Jahr33,67%
3 Jahre36,38%
5 Jahre66,64%
10 Jahre252,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,01%

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktiva werden hauptsächlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen aus nordamerikanischen Ländern angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,15%
Microsoft Corp5,53%
COMCAST CORP-CLASS A2,35%
HOME DEPOT INC2,27%
ACCENTURE PLC-CL A2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,75%19,30%16,03%13,96%
Sharpe Ratio2,500,600,710,98
Tracking Error3,48%3,45%3,03%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,041,01
Treynor Ratio32,7311,1310,9113,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2021)

APPLE INC6,15%
Microsoft Corp5,53%
COMCAST CORP-CLASS A2,35%
HOME DEPOT INC2,27%
ACCENTURE PLC-CL A2,20%
Procter & Gamble Co/The2,13%
JPMorgan Chase & Co2,06%
TEXAS INSTRUMENTS INC1,89%
American Tower Corp1,87%
Paychex Inc1,85%

Länderverteilung (26. 07. 2021)

USA91,98%
Kanada8,02%

Branchenverteilung (26. 07. 2021)

Informationstechnologie26,97%
Finanzen13,61%
Gesundheit / Healthcare11,64%
Konsumgüter zyklisch10,54%
Telekommunikationsdienstleister10,38%
Industrie / Investitionsgüter9,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,18%
Grundstoffe3,83%
Immobilien3,53%
Energie2,57%

Assetverteilung (26. 07. 2021)

Aktien99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (26. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10779KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Tom Mermuys
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,65 Mio. USD

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