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Basisdaten

WKN: A0DM6P
ISIN: BE0174962713
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,32%
1 Jahr: 39,16%
3 Jahre: 24,54%
5 Jahre: 33,39%

lfd. Jahr: 31,83%
1 Jahr: 38,03%
3 Jahre: 34,33%
5 Jahre: 33,40%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

778,28 €

-2,31 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.144,56€
20191.064,55€
2020666,05€
2021952,69€
20221.325,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M5,85%
6 M16,18%
lfd. Jahr31,32%
1 Jahr39,16%
3 Jahre24,54%
5 Jahre33,39%
10 Jahre13,77%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
54,37%

Der Fonds legt in einer weltweiten Auswahl von Aktien von Unternehmen an, die in der Ölbranche aktiv sind. Dies reicht von Förderung, Raffinage, Vertrieb bis hin zur Herstellung von Derivaten. Dieser Fonds wird nach dem Bezugsindex MSCI World Energy verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp9,44%
ConocoPhillips8,59%
SHELL PLC8,15%
Chevron Corp6,83%
TOTALENERGIES SE5,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,99%30,12%26,17%21,55%
Sharpe Ratio1,970,390,300,10
Tracking Error3,70%5,07%4,55%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,910,920,94
Treynor Ratio46,5412,808,362,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Exxon Mobil Corp9,44%
ConocoPhillips8,59%
SHELL PLC8,15%
Chevron Corp6,83%
TOTALENERGIES SE5,31%
Petrobras - Petroleo Bras4,95%
CHENIERE ENERGY INC4,92%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO4,24%
SCHLUMBERGER LTD3,78%
Prairiesky Royalty LTD3,76%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA56,16%
Kanada9,63%
Großbritannien8,77%
Frankreich7,21%
Brasilien4,95%
Norwegen2,99%
Italien2,85%
Welt2,22%
Südkorea2,00%
Niederlande1,63%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Energie96,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,47%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9307KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Frau Roisin Hallahan
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,34 Mio. EUR

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