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Basisdaten

WKN: A0DM6P
ISIN: BE0174962713
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -42,14%
1 Jahr: -40,58%
3 Jahre: -41,09%
5 Jahre: -44,31%

lfd. Jahr: -41,42%
1 Jahr: -39,63%
3 Jahre: -40,68%
5 Jahre: -40,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

357,57 €

2,00 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,23€
2017970,93€
20181.079,58€
2019957,04€
2020563,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-15,82%
6 M-9,92%
lfd. Jahr-42,14%
1 Jahr-40,58%
3 Jahre-41,09%
5 Jahre-44,31%
10 Jahre-36,34%
Entwicklung p.a.
-1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
-29,07%

Der Fonds legt in einer weltweiten Auswahl von Aktien von Unternehmen an, die in der Ölbranche aktiv sind. Dies reicht von Förderung, Raffinage, Vertrieb bis hin zur Herstellung von Derivaten. Dieser Fonds wird nach dem Bezugsindex MSCI World Energy verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EXXON MOBILE CORP9,40%
Chevron Corp8,20%
TOTAL (PAR)6,70%
BP Plc5,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A (LON)3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,20%24,80%22,78%19,59%
Sharpe Ratio-1,23-0,64-0,37-0,22
Tracking Error7,15%4,92%4,42%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,890,920,93
Treynor Ratio-48,83-17,78-9,13-4,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

EXXON MOBILE CORP9,40%
Chevron Corp8,20%
TOTAL (PAR)6,70%
BP Plc5,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A (LON)3,60%
Enbridge Inc2,70%
ROYAL DUTCH SHELL PLC B (LON)2,70%
REPSOL SA2,50%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

USA44,70%
Welt27,70%
Frankreich7,70%
Niederlande7,00%
Großbritannien6,20%
Russland4,10%
Norwegen2,60%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Energie96,70%
Versorger1,60%
Industrie / Investitionsgüter1,00%
Divers0,70%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2509KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9713KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Frau Roisin Hallahan
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,83 Mio. EUR

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