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Basisdaten

WKN: A0JJ52
ISIN: BE0175478057
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,32%
1 Jahr: 18,46%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 57,72%

lfd. Jahr: 18,70%
1 Jahr: 23,51%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 69,85%

Aktueller Preis (10. 12. 2024)

1.713,53 €

-0,05 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,52€
20211.412,36€
20221.317,51€
20231.336,96€
20241.583,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,22%
3 M7,12%
6 M6,00%
lfd. Jahr12,32%
1 Jahr18,46%
3 Jahre12,25%
5 Jahre57,72%
10 Jahre144,80%
Entwicklung p.a.
6,82%
Wertentwicklung seit Auflage
386,98%

Anlageziel ist eine Rendite durch Investition im Bereich des Wassersektors, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Der Fonds legt sein Vermögens maximal in Aktien von Unternehmen an, die auf verträgliche Weise in diesem Themenkreis aktiv sind. Diese Unternehmen erzielen einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit dem Wassersektor stehen. Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc5,64%
Pentair PLC5,35%
Smith (A.O.) Corp4,93%
Advanced Drainage Systems In4,90%
Ferguson Enterprises Inc3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,75%18,27%17,56%14,95%
Sharpe Ratio-36,99-17,60-7,35-3,01
Tracking Error8,55%6,60%6,15%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,010,970,95
Treynor Ratio12,981,418,339,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2024)

Xylem Inc5,64%
Pentair PLC5,35%
Smith (A.O.) Corp4,93%
Advanced Drainage Systems In4,90%
Ferguson Enterprises Inc3,82%
Severn Trent Plc3,57%
Geberit Ag-Reg3,53%
Badger Meter Inc3,43%
Veralto Corp3,26%
American Water Works Co Inc3,24%

Länderverteilung (10. 12. 2024)

Nordamerika54,51%
Europa24,29%
Euroland10,91%
Asien5,82%
Lateinamerika3,04%
ASEAN1,43%

Branchenverteilung (10. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter68,94%
Versorger19,78%
Informationstechnologie6,56%
Grundstoffe1,93%
Gesundheit / Healthcare1,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,10%

Assetverteilung (10. 12. 2024)

Aktien99,28%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (10. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3979KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1346KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Jens Peers
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
300,68 Mio. EUR

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