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Basisdaten

WKN: A0JJ52
ISIN: BE0175478057
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,63%
1 Jahr: 46,33%
3 Jahre: 59,19%
5 Jahre: 80,14%

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: 38,67%
3 Jahre: 62,68%
5 Jahre: 99,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

1.593,39 €

0,77 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,80€
20181.121,44€
20191.227,34€
20201.219,99€
20211.785,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M9,69%
6 M19,57%
lfd. Jahr28,63%
1 Jahr46,33%
3 Jahre59,19%
5 Jahre80,14%
10 Jahre304,08%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
329,27%

Der Fonds legt weltweit in Aktien von Unternehmen an, die im Bereich des Wasserkreislaufs tätig sind. Den Schwerpunkt bilden die Sektoren Wasser- und Abwasserversorgung, Wasseraufbereitung, Überwachung, Technik/Beratung sowie Infrastruktur/Equipment. Die Unternehmen müssen entweder Marktführer sein oder mindestens 50% des Umsatzes in diesen Sektoren erzielen und werden auf SRI- Minimumkonditionen (Socially Responsible Investment) überprüft. Die strategische Allokation wird langfristig ausgerichtet. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis einer quantitativen und fundamentalen Finanzanalyse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Water Works Co Inc3,48%
Geberit Ag-Reg3,21%
Severn Trent Plc3,09%
ESSENTIAL UTILITIES INC3,08%
United Utilities Group Plc2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,95%15,89%13,36%12,41%
Sharpe Ratio7,101,111,011,21
Tracking Error5,83%5,45%4,88%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,850,870,93
Treynor Ratiok.A.20,5815,6316,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

American Water Works Co Inc3,48%
Geberit Ag-Reg3,21%
Severn Trent Plc3,09%
ESSENTIAL UTILITIES INC3,08%
United Utilities Group Plc2,96%
FISCHER (GEORG)-REG2,95%
Pentair PLC2,77%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A2,75%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD2,72%
Xylem Inc2,36%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Nordamerika52,21%
Europa22,82%
Asien14,18%
Euroland10,30%
Lateinamerika0,49%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter55,85%
Versorger21,46%
Gesundheit / Healthcare11,15%
Informationstechnologie6,07%
Konsumgüter zyklisch2,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,68%
Grundstoffe1,58%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1297KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Jens Peers
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,26 Mio. EUR

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