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Basisdaten

WKN: A0JKMV
ISIN: BE0940703946
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,36%
1 Jahr: 30,20%
3 Jahre: 19,19%
5 Jahre: 43,14%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

1.084,42 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.140,12€
20181.200,99€
20191.263,40€
20201.107,92€
20211.442,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,84%
3 M4,99%
6 M16,68%
lfd. Jahr20,36%
1 Jahr30,20%
3 Jahre19,19%
5 Jahre43,14%
10 Jahre145,85%
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
261,44%

Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Bei dem Aufbau des Portfolios wird jede einzelne Branche separat betrachtet und die Aktiengesellschaften mit den höchsten Dividendenrenditen in den jeweiligen Sektoren herausgefiltert. Darüber hinaus kann der Fondsmanager Teile des Vermögens in liquiden Anlagen halten. Bei der Zusammensetzung des Vermögens wird auf eine ausreichende Streuung der Aktien über verschiedene Branchen und globale Regionen geachtet, um Klumpenrisiken zu reduzieren. Die Dividendennachhaltigkeit wird regelmäßig überprüft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,92%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION2,37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS2,20%
Oracle Corp2,18%
Rio Tinto Plc2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%18,79%15,40%13,25%
Sharpe Ratio2,210,350,530,72
Tracking Error5,93%5,53%4,78%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,151,141,03
Treynor Ratio25,985,687,179,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Microsoft Corp5,92%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION2,37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS2,20%
Oracle Corp2,18%
Rio Tinto Plc2,12%
Pfizer Inc1,83%
TC Energy Corp1,63%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,55%
Power Corp Of Canada1,52%
Shaw Communications Inc-B1,44%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Nordamerika70,47%
Euroland10,52%
Asien10,37%
Europa8,64%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Informationstechnologie21,43%
Finanzen13,90%
Industrie / Investitionsgüter11,44%
Gesundheit / Healthcare11,13%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Telekommunikationsdienstleister9,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,34%
Grundstoffe5,52%
Versorger2,95%
Immobilien2,88%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien98,56%
Geldmarkt/Kasse1,44%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10779KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9604KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Tom Mermuys
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,06 Mio. EUR

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