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Basisdaten

WKN: 723109
ISIN: BE0170241062
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,64%
1 Jahr: 13,55%
3 Jahre: 23,05%
5 Jahre: 33,37%

lfd. Jahr: 5,37%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: 35,77%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

2.739,59 €

0,18 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,45€
20211.081,44€
20221.110,63€
20231.171,97€
20241.330,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M3,35%
6 M12,60%
lfd. Jahr9,64%
1 Jahr13,55%
3 Jahre23,05%
5 Jahre33,37%
10 Jahre109,76%
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
440,89%

Der Fonds strebt eine Rendite an, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher in ihrem täglichen Leben benötigen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,90%
APPLE INC5,78%
Visa Inc-Class A Shares4,53%
MASTERCARD INC - A4,44%
Alphabet Inc-Cl C4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,42%12,38%12,58%12,06%
Sharpe Ratio0,750,460,400,64
Tracking Error3,78%6,99%8,44%7,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,810,720,78
Treynor Ratio8,376,946,979,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Microsoft Corp5,90%
APPLE INC5,78%
Visa Inc-Class A Shares4,53%
MASTERCARD INC - A4,44%
Alphabet Inc-Cl C4,39%
Amazon.com Inc3,82%
COSTCO WHOLESALE CORP2,93%
Coca-Cola Co/The2,10%
Chubb Ltd1,88%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL1,74%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA61,01%
Welt11,29%
Frankreich5,10%
Großbritannien4,24%
Deutschland3,64%
Kanada3,28%
Niederlande3,03%
Spanien2,37%
Belgien2,28%
Schweiz2,01%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Finanzen38,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,81%
Informationstechnologie13,25%
Konsumgüter zyklisch12,23%
Telekommunikationsdienstleister9,23%
Versorger2,44%
Grundstoffe1,40%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien100,05%
Geldmarkt/Kasse-0,05%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8970KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Kris Verheyen
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,19 Mio. EUR

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