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Basisdaten

WKN: A0JKLY
ISIN: BE0168099951
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 49,01%
5 Jahre: 48,76%

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 37,59%
5 Jahre: 57,76%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

2.959,28 $

1,06 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,64€
2020988,94€
20211.508,47€
20221.441,89€
20231.473,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,00%
3 M1,96%
6 M-3,89%
lfd. Jahr3,77%
1 Jahr1,45%
3 Jahre52,11%
5 Jahre61,78%
10 Jahre193,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
494,12%

Der Fonds legt direkt oder indirekt in Aktien amerikanischer Unternehmen an, die eine Strategie des Aktienrückkaufs verfolgen. Für das Portfolio werden insbesondere Unternehmen ausgewählt, deren Aktienrückkaufspolitik als ein wichtiger Indikator dafür betrachtet werden kann, dass kurz- bis mittelfristig ein Wertzuwachs bei der Anlage erzielt wird. Auch werden nur diejenigen Unternehmen selektiert, die das niedrigste Kurs-Buchwert-Verhältnis je Sektor aufweisen. Eine neutrale Sektorgewichtung wird angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC8,31%
Microsoft Corp5,89%
Alphabet Inc-Cl C3,78%
Booking Holdings Inc2,91%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,40%15,49%18,08%15,05%
Sharpe Ratio-0,280,970,630,79
Tracking Error3,64%3,28%3,19%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,061,04
Treynor Ratio-5,2914,3810,8211,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

APPLE INC8,31%
Microsoft Corp5,89%
Alphabet Inc-Cl C3,78%
Booking Holdings Inc2,91%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B2,88%
Marathon Petroleum Corp2,77%
Lowes Cos Inc2,75%
NUCOR CORP2,67%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,66%
eBay Inc2,65%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Informationstechnologie30,56%
Finanzen13,78%
Konsumgüter zyklisch12,84%
Gesundheit / Healthcare10,13%
Energie8,71%
Industrie / Investitionsgüter8,61%
Grundstoffe6,69%
Telekommunikationsdienstleister5,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,61%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Aktien100,90%
Geldmarkt/Kasse-0,90%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3455KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13373KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,46 Mio. USD

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