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Basisdaten

WKN: A0JKLY
ISIN: BE0168099951
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 13,23%
3 Jahre: 33,27%
5 Jahre: 69,10%

lfd. Jahr: 11,36%
1 Jahr: 18,16%
3 Jahre: 29,92%
5 Jahre: 95,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2018)

2.088,27 $

0,29 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.166,29€
20151.245,70€
20161.304,15€
20171.472,17€
20181.664,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,03%
3 M8,75%
6 M14,14%
lfd. Jahr11,35%
1 Jahr16,61%
3 Jahre30,94%
5 Jahre98,40%
10 Jahre213,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
295,83%

Der Fonds legt direkt oder indirekt in Aktien amerikanischer Unternehmen an, die eine Strategie des Aktienrückkaufs verfolgen. Für das Portfolio werden insbesondere Unternehmen ausgewählt, deren Aktienrückkaufspolitik als ein wichtiger Indikator dafür betrachtet werden kann, dass kurz- bis mittelfristig ein Wertzuwachs bei der Anlage erzielt wird. Auch werden nur diejenigen Unternehmen selektiert, die das niedrigste Kurs-Buchwert-Verhältnis je Sektor aufweisen. Eine neutrale Sektorgewichtung wird angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,90%
Exxon Mobil Corp.4,27%
Visa3,61%
JP Morgan2,95%
PepsiCo2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,54%12,47%11,49%13,65%
Sharpe Ratio1,320,561,150,88
Tracking Error2,39%2,37%2,33%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,001,00
Treynor Ratio11,527,1313,1112,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2018)

Apple4,90%
Exxon Mobil Corp.4,27%
Visa3,61%
JP Morgan2,95%
PepsiCo2,87%
Medtronic PLC2,65%
Pfizer2,50%
Adobe Systems2,30%
Bank of America2,13%
Duke Energy Corp.1,84%

Länderverteilung (18. 08. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Energie4,75%
Informationstechnologie28,27%
Versorger2,35%
Telekommunikationsdienstleister2,34%
Finanzen18,07%
Gesundheit / Healthcare14,26%
Konsumgüter zyklisch12,12%
Divers1,87%

Assetverteilung (18. 08. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35441KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 27004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,51 Mio. USD