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Basisdaten
WKN: 974354
ISIN: BE0146026415
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
1.187,14 €
2,71 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 979,75€ |
| 2020 | 1.095,07€ |
| 2021 | 843,07€ |
| 2022 | 808,00€ |
| 2023 | 969,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,54% |
| 3 M | -8,01% |
| 6 M | 10,85% |
| lfd. Jahr | 1,99% |
| 1 Jahr | 19,97% |
| 3 Jahre | -11,48% |
| 5 Jahre | -3,71% |
| 10 Jahre | -18,39% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vale SA | 9,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 5,00% |
| America Movil Sab De C-Ser L | 4,65% |
| Petrobras - Petroleo Bras-Pr | 4,50% |
| Petrobras - Petroleo Bras | 4,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,84% | 32,83% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,12 |
| Tracking Error | 5,10% | 4,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 13,99 | -3,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Vale SA | 9,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 5,00% |
| America Movil Sab De C-Ser L | 4,65% |
| Petrobras - Petroleo Bras-Pr | 4,50% |
| Petrobras - Petroleo Bras | 4,48% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3,73% |
| Banco Bradesco Sa-Pref | 3,66% |
| Walmart de Mexico SAB de CV | 3,55% |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3,15% |
| AmBev SA | 2,55% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Brasilien | 63,48% |
| Mexiko | 25,91% |
| Chile | 6,13% |
| Peru | 2,88% |
| Kolumbien | 1,60% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Finanzen | 26,13% |
| Grundstoffe | 19,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,75% |
| Energie | 11,72% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,58% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,49% |
| Versorger | 6,26% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,34% |
| Immobilien | 0,60% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 100,54% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,54% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3433KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1008KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9307KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,68% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Eperon Asset Management Ltd. |
| Fondsgesellschaft: | KBC Asset Management NV |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.01.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,85 Mio. EUR |