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Basisdaten

WKN: 974354
ISIN: BE0146026415
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,75%
1 Jahr: 14,43%
3 Jahre: -4,32%
5 Jahre: -2,12%

lfd. Jahr: 15,12%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 4,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

1.179,33 €

-0,25 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018977,04€
20191.022,93€
2020646,50€
2021853,23€
2022976,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,06%
3 M9,59%
6 M20,87%
lfd. Jahr16,75%
1 Jahr14,43%
3 Jahre-4,32%
5 Jahre-2,12%
10 Jahre-17,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA12,39%
Petrobras - Petroleo Bras5,34%
America Movil Sab De C-Ser L4,61%
Petrobras - Petroleo Bras-Pr4,21%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,75%30,96%26,88%23,80%
Sharpe Ratio1,290,080,07-0,04
Tracking Error4,51%4,80%4,23%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,071,09
Treynor Ratio26,832,431,87-0,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Vale SA12,39%
Petrobras - Petroleo Bras5,34%
America Movil Sab De C-Ser L4,61%
Petrobras - Petroleo Bras-Pr4,21%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF4,08%
Walmart de Mexico SAB de CV3,34%
Banco Bradesco Sa-Pref3,25%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO2,96%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O2,94%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B2,70%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Brasilien62,82%
Mexiko26,17%
Chile5,63%
Peru2,93%
Kolumbien2,45%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Finanzen24,04%
Grundstoffe23,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,85%
Energie11,92%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Industrie / Investitionsgüter6,58%
Versorger3,84%
Konsumgüter zyklisch3,56%
Gesundheit / Healthcare2,82%
Immobilien0,61%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10779KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9448KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,17 Mio. EUR

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