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Basisdaten

WKN: 974354
ISIN: BE0146026415
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 19,97%
3 Jahre: -11,48%
5 Jahre: -3,71%

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 16,12%
3 Jahre: -8,39%
5 Jahre: 2,76%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

1.187,14 €

2,71 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019979,75€
20201.095,07€
2021843,07€
2022808,00€
2023969,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M-8,01%
6 M10,85%
lfd. Jahr1,99%
1 Jahr19,97%
3 Jahre-11,48%
5 Jahre-3,71%
10 Jahre-18,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,11%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5,00%
America Movil Sab De C-Ser L4,65%
Petrobras - Petroleo Bras-Pr4,50%
Petrobras - Petroleo Bras4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,84%32,83%28,40%24,66%
Sharpe Ratio0,50-0,120,00-0,06
Tracking Error5,10%4,94%4,36%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,051,07
Treynor Ratio13,99-3,810,06-1,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Vale SA9,11%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5,00%
America Movil Sab De C-Ser L4,65%
Petrobras - Petroleo Bras-Pr4,50%
Petrobras - Petroleo Bras4,48%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O3,73%
Banco Bradesco Sa-Pref3,66%
Walmart de Mexico SAB de CV3,55%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO3,15%
AmBev SA2,55%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Brasilien63,48%
Mexiko25,91%
Chile6,13%
Peru2,88%
Kolumbien1,60%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Finanzen26,13%
Grundstoffe19,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,75%
Energie11,72%
Industrie / Investitionsgüter8,58%
Telekommunikationsdienstleister6,49%
Versorger6,26%
Konsumgüter zyklisch2,76%
Gesundheit / Healthcare2,34%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,54%
Geldmarkt/Kasse-0,54%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1008KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9307KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,85 Mio. EUR

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