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Basisdaten
WKN: A0JJYS
ISIN: LU0248172537
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
60,22 €
1,07 € / 1,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 915,52€ |
| 2023 | 860,01€ |
| 2024 | 769,64€ |
| 2025 | 908,65€ |
| 2026 | 1.130,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,03% |
| 3 M | 5,45% |
| 6 M | 22,51% |
| lfd. Jahr | 6,17% |
| 1 Jahr | 24,41% |
| 3 Jahre | 31,44% |
| 5 Jahre | 12,85% |
| 10 Jahre | 188,97% |
| Entwicklung p.a. | 8,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 382,15% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,98% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,83% |
| Tencent Holdings Ltd | 6,08% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,38% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,63% | 13,30% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,48 |
| Tracking Error | 4,51% | 3,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 27,47 | 6,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,98% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,83% |
| Tencent Holdings Ltd | 6,08% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,38% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,59% |
| Delta Electronics Inc | 2,17% |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,11% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,04% |
| HDFC Bank Ltd | 2,03% |
| Trip.com Group Ltd | 1,83% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| China | 39,56% |
| Taiwan | 20,63% |
| Südkorea | 14,85% |
| Indien | 14,60% |
| Singapur | 2,89% |
| Asien | 2,57% |
| Thailand | 1,72% |
| Malaysia | 1,25% |
| Hongkong | 1,25% |
| Sri Lanka | 0,43% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 29,95% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,80% |
| Finanzen | 14,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,14% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,58% |
| Grundstoffe | 5,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,15% |
| Immobilien | 2,63% |
| Energie | 2,62% |
| Divers | 2,56% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,57% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Hongkong-Dollar | 32,27% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 20,75% |
| Südkoreanischer Won | 14,88% |
| Indische Rupie | 12,33% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,33% |
| US-Dollar | 5,20% |
| Singapur-Dollar | 2,58% |
| Thailändischer Baht | 1,72% |
| Malaysischer Ringgit | 1,25% |
| Sri-Lanka-Rupie | 0,43% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Louisa Lo |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.008,65 Mio. EUR |