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Basisdaten

WKN: A0JJYS
ISIN: LU0248172537
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: 39,75%
5 Jahre: 23,38%

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -11,27%
3 Jahre: 22,02%
5 Jahre: 2,83%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

42,71 €

-0,93 € / -2,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,16€
2020882,89€
20211.532,68€
20221.378,92€
20231.271,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,14%
3 M1,05%
6 M-4,24%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr-7,81%
3 Jahre39,75%
5 Jahre23,38%
10 Jahre127,90%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
241,94%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,25%
Tencent Holdings Ltd6,07%
Samsung Electronics Co Ltd5,91%
Alibaba Group Holding Ltd5,82%
Zijin Mining Group Co Ltd2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,92%19,31%17,02%15,20%
Sharpe Ratio-0,420,330,320,57
Tracking Error5,97%5,40%4,76%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,011,02
Treynor Ratio-9,056,215,418,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,25%
Tencent Holdings Ltd6,07%
Samsung Electronics Co Ltd5,91%
Alibaba Group Holding Ltd5,82%
Zijin Mining Group Co Ltd2,71%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,55%
Housing Development Finance Corp Ltd2,52%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2,42%
AIA Group Ltd2,26%
LG Chem Ltd2,24%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

China48,14%
Indien14,06%
Südkorea9,51%
Taiwan8,87%
Hongkong6,97%
Singapur5,36%
Indonesien2,76%
Australien2,13%
Asien1,40%
Thailand0,56%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Informationstechnologie22,20%
Finanzen17,29%
Konsumgüter zyklisch16,65%
Grundstoffe11,12%
Telekommunikationsdienstleister10,54%
Industrie / Investitionsgüter9,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,64%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Immobilien1,86%
Divers1,40%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Hongkong-Dollar32,02%
Chinesischer Renminbi Yuan21,15%
Indische Rupie14,39%
Südkoreanischer Won9,56%
Neuer Taiwan-Dollar8,87%
US-Dollar4,88%
Singapur-Dollar3,43%
Indonesische Rupiah2,76%
Australischer Dollar2,13%
Thailändischer Baht0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.670,10 Mio. EUR

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