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Basisdaten

WKN: A0JJYS
ISIN: LU0248172537
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,36%
1 Jahr: 14,90%
3 Jahre: 28,52%
5 Jahre: 86,93%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: 16,27%
5 Jahre: 52,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

40,49 €

-0,76 € / -1,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.279,86€
20171.467,73€
20181.528,17€
20191.653,61€
20201.914,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M9,92%
6 M12,56%
lfd. Jahr6,36%
1 Jahr14,90%
3 Jahre28,52%
5 Jahre86,93%
10 Jahre129,92%
Entwicklung p.a.
8,45%
Wertentwicklung seit Auflage
224,17%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,40%
Samsung Electronics7,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
China Life Insurance Co. Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,74%17,53%15,58%14,93%
Sharpe Ratio0,790,540,870,62
Tracking Error5,21%4,04%3,63%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,051,051,02
Treynor Ratio16,778,9812,939,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,40%
Samsung Electronics7,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70%
Tencent Holdings Ltd.5,10%
China Life Insurance Co. Ltd.3,40%
Newcrest Mining2,30%
Infosys2,00%
Housing Development Finance Corp1,90%
Mediatek1,90%
Sea1,90%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

China53,05%
Taiwan14,67%
Indien12,22%
Südkorea10,54%
Australien3,10%
Singapur1,91%
Italien1,75%
Indonesien1,18%
Sri Lanka0,51%
Thailand0,44%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Informationstechnologie31,18%
Konsumgüter zyklisch19,58%
Finanzen14,92%
Telekommunikationsdienstleister12,17%
Grundstoffe8,34%
Industrie / Investitionsgüter6,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,87%
Gesundheit / Healthcare1,76%
Immobilien1,72%
Versorger1,39%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Hongkong-Dollar34,73%
Neuer Taiwan-Dollar14,67%
Chinesischer Renminbi Yuan13,38%
Indische Rupie12,22%
Südkoreanischer Won10,54%
US-Dollar9,23%
Australischer Dollar3,10%
Indonesische Rupiah1,18%
Sri-Lanka-Rupie0,51%
Thailändischer Baht0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.847,45 Mio. EUR

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