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Basisdaten

WKN: A0JJUT
ISIN: LU0244125711
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,58%
1 Jahr: -0,09%
3 Jahre: 22,51%
5 Jahre: 40,34%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: 34,38%
5 Jahre: 41,39%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

79,67 $

0,14 $ / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020805,36€
20211.145,50€
20221.674,33€
20231.386,12€
20241.384,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,60%
3 M8,91%
6 M-0,23%
lfd. Jahr8,89%
1 Jahr2,76%
3 Jahre38,49%
5 Jahre47,85%
10 Jahre10,79%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-11,37%

Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold US15,44%
Crude Oil WTI US7,43%
Brent Crude GB6,86%
Soybeans US6,07%
Natural Gas US5,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%14,58%13,39%12,15%
Sharpe Ratio-0,580,690,530,06
Tracking Error3,06%3,84%4,69%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,000,890,92
Treynor Ratio-6,0210,007,990,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Gold US15,44%
Crude Oil WTI US7,43%
Brent Crude GB6,86%
Soybeans US6,07%
Natural Gas US5,17%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Holz / Papier / Forstwirtschaft29,00%
Energie28,40%
Gold / Edelmetalle22,10%
Industriemetalle12,60%
Nutztiere6,00%
Divers1,90%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3038KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Team der Swiss & Global Asset Management
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,09 Mio. CHF

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