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Basisdaten
WKN: A0JJUT
ISIN: LU0244125711
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (08. 04. 2026)
105,18 $
-4,42 $ / -4,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.503,53€ |
| 2023 | 1.306,72€ |
| 2024 | 1.301,33€ |
| 2025 | 1.239,87€ |
| 2026 | 1.719,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,89% |
| 3 M | 18,70% |
| 6 M | 23,57% |
| lfd. Jahr | 19,13% |
| 1 Jahr | 29,71% |
| 3 Jahre | 22,68% |
| 5 Jahre | 71,29% |
| 10 Jahre | 85,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,70% |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gold | 18,81% |
| Crude Oil | 15,63% |
| Soybeans | 11,06% |
| Erdgas | 8,60% |
| Kupfer | 5,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,83% | 13,27% |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,44 |
| Tracking Error | 7,65% | 5,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 18,43 | 5,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2026)
| Gold | 18,81% |
| Crude Oil | 15,63% |
| Soybeans | 11,06% |
| Erdgas | 8,60% |
| Kupfer | 5,78% |
| Benzin | 5,62% |
| Mais | 4,87% |
| Weizen | 4,36% |
| Aluminium | 3,61% |
| Lebendvieh | 3,46% |
Länderverteilung (08. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 04. 2026)
| Industriemetalle | 35,84% |
| Energie | 29,85% |
| Agrarprodukte | 26,88% |
| Nutztiere | 5,24% |
| Divers | 2,19% |
Assetverteilung (08. 04. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1500KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 367KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2915KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 255KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Galena Asset Management SA |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,19 Mio. CHF |