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Basisdaten

WKN: A0JJ51
ISIN: BE0175279976
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,81%
1 Jahr: 15,06%
3 Jahre: -13,95%
5 Jahre: 24,24%

lfd. Jahr: 15,42%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 1,52%
5 Jahre: 78,23%

Aktueller Preis (08. 11. 2025)

412,98 €

2,55 € / 0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.523,84€
20221.431,44€
20231.114,17€
20241.072,08€
20251.233,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,07%
3 M16,83%
6 M31,55%
lfd. Jahr29,81%
1 Jahr15,06%
3 Jahre-13,95%
5 Jahre24,24%
10 Jahre130,01%
Entwicklung p.a.
0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
10,15%

Der Fonds legt in internationale Aktien von Unternehmen an, die sich mit der Erschließung und Nutzung alternativer Energiequellen beschäftigen. Den Schwerpunkt bilden die Sektoren Wind- und Solarenergie, Biomasse, Zelltechnik und Versorger. Die Unternehmen müssen entweder Marktführer sein oder mindestens 50% des Umsatzes in diesen Sektoren erzielen und werden auf SRI-Minimumkonditionen (Socially Responsible Investment) überprüft. Die strategische Allokation wird langfristig ausgerichtet. Die Einzeltitelauswahl erfolgt anschließend auf Basis einer quantitativen und fundamentalen Finanzanalyse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELIA GROUP SA/NV5,21%
HYDRO ONE LTD4,94%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA4,84%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B4,71%
REDEIA CORP SA4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,49%19,54%22,80%19,66%
Sharpe Ratio0,78-0,430,170,41
Tracking Error18,73%21,19%22,35%20,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,330,520,48
Treynor Ratio37,17-25,507,3016,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2025)

ELIA GROUP SA/NV5,21%
HYDRO ONE LTD4,94%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA4,84%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B4,71%
REDEIA CORP SA4,59%
Nordex SE4,23%
ORMAT TECHNOLOGIES INC4,16%
BORALEX INC -A3,82%
SCATEC ASA3,70%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA3,67%

Länderverteilung (08. 11. 2025)

Euroland53,23%
Nordamerika26,22%
Europa13,34%
Lateinamerika3,48%
ASEAN2,35%
Asien1,39%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (08. 11. 2025)

Versorger52,10%
Industrie / Investitionsgüter31,38%
Grundstoffe8,41%
Informationstechnologie6,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,94%

Assetverteilung (08. 11. 2025)

Aktien100,05%
Geldmarkt/Kasse-0,05%

Währungsverteilung (08. 11. 2025)

Euro43,09%
Divers31,78%
US-Dollar20,65%
Schweizer Franken2,55%
Britisches Pfund Sterling1,24%
Japanischer Yen0,74%
Kasse-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3137KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Frau Teresa Ni Chonghaile
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,95 Mio. EUR

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