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Basisdaten

WKN: A0JJ0M
ISIN: LU0248181363
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,21%
1 Jahr: -8,47%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: 4,14%

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: -11,56%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: -5,45%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

40,78 €

0,77 € / 1,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021855,27€
2022935,50€
20231.003,75€
20241.145,41€
20251.048,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,53%
3 M3,21%
6 M0,50%
lfd. Jahr12,21%
1 Jahr-8,47%
3 Jahre12,07%
5 Jahre4,14%
10 Jahre35,27%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
56,44%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA9,38%
Itau Unibanco Holding SA6,07%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands5,17%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,18%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,00%20,86%27,08%24,03%
Sharpe Ratio-0,740,130,000,11
Tracking Error3,42%4,33%5,02%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,981,001,03
Treynor Ratio-10,272,66-0,032,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Petroleo Brasileiro SA9,38%
Itau Unibanco Holding SA6,07%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands5,17%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,18%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,10%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,10%
Grupo Mexico SAB de CV4,05%
Vale SA3,78%
WEG SA3,72%
Suzano SA3,32%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Brasilien58,26%
Mexiko25,79%
Peru4,71%
Chile4,19%
Lateinamerika2,82%
Argentinien2,37%
USA1,86%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Finanzen31,92%
Grundstoffe18,63%
Energie13,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,23%
Industrie / Investitionsgüter7,98%
Versorger7,19%
Konsumgüter zyklisch3,95%
Divers2,84%
Gesundheit / Healthcare1,39%
Telekommunikationsdienstleister0,72%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien97,17%
Geldmarkt/Kasse2,83%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

US-Dollar43,84%
Brasilianischer Real31,51%
Mexikanischer Peso20,46%
Chilenischer Peso4,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,02 Mio. EUR

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