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Basisdaten

WKN: A0JJ00
ISIN: LU0248183658
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,74%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: -8,01%
5 Jahre: 24,43%

lfd. Jahr: 11,42%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: -11,72%
5 Jahre: 20,31%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

26,77 €

-0,79 € / -2,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,80€
20211.355,70€
20221.170,70€
20231.155,91€
20241.247,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M7,06%
6 M13,71%
lfd. Jahr11,74%
1 Jahr7,89%
3 Jahre-8,01%
5 Jahre24,43%
10 Jahre127,48%
Entwicklung p.a.
7,70%
Wertentwicklung seit Auflage
287,47%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,63%
Samsung Electronics Co Ltd7,49%
Tencent Holdings Ltd6,11%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities4,97%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%15,77%16,68%15,52%
Sharpe Ratio0,18-0,360,250,53
Tracking Error4,16%3,96%3,75%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,081,081,05
Treynor Ratio2,09-5,233,817,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,63%
Samsung Electronics Co Ltd7,49%
Tencent Holdings Ltd6,11%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities4,97%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,73%
AIA Group Ltd3,59%
ICICI Bank Ltd3,40%
HDFC Bank Ltd3,27%
Techtronic Industries Co Ltd3,14%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd2,87%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

China25,00%
Indien17,89%
Hongkong17,78%
Taiwan13,43%
Südkorea10,13%
Asien6,11%
Singapur2,83%
Indonesien2,47%
Thailand1,37%
Philippinen1,06%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Informationstechnologie25,47%
Finanzen21,17%
Konsumgüter zyklisch13,86%
Divers11,11%
Industrie / Investitionsgüter7,66%
Telekommunikationsdienstleister6,44%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Immobilien3,26%
Energie3,24%
Grundstoffe2,57%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Hongkong-Dollar36,20%
Neuer Taiwan-Dollar13,53%
US-Dollar13,17%
Indische Rupie12,91%
Südkoreanischer Won10,17%
Chinesischer Renminbi Yuan4,20%
Singapur-Dollar2,50%
Indonesische Rupiah2,47%
Britisches Pfund Sterling1,48%
Thailändischer Baht1,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.053,33 Mio. EUR

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