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Basisdaten

WKN: A0JDNP
ISIN: LU0244354824
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -18,07%
3 Jahre: -46,85%
5 Jahre: -11,79%

lfd. Jahr: 5,52%
1 Jahr: -9,59%
3 Jahre: -37,97%
5 Jahre: -6,93%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

281,86 $

-0,28 $ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.199,98€
20211.659,88€
20221.209,46€
20231.115,16€
2024913,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,50%
3 M4,05%
6 M1,97%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr-16,15%
3 Jahre-40,99%
5 Jahre-7,90%
10 Jahre51,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
212,06%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd9,82%
Alibaba Group Holding Ltd9,73%
Meituan4,87%
Zijin Mining Group Co Ltd3,20%
Shenzhou International Group Holdings Ltd2,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,49%24,22%22,24%20,56%
Sharpe Ratio-0,65-0,73-0,080,22
Tracking Error3,87%5,79%5,40%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,081,111,03
Treynor Ratio-12,28-16,48-1,584,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Tencent Holdings Ltd9,82%
Alibaba Group Holding Ltd9,73%
Meituan4,87%
Zijin Mining Group Co Ltd3,20%
Shenzhou International Group Holdings Ltd2,94%
PetroChina Co Ltd2,84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,56%
China Petroleum & Chemical Corp2,49%
Kweichow Moutai Co Ltd2,40%
Trip.com Group Ltd2,25%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

China92,02%
Hongkong7,14%
Australien0,84%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch34,39%
Telekommunikationsdienstleister12,82%
Gesundheit / Healthcare8,68%
Industrie / Investitionsgüter8,07%
Grundstoffe7,92%
Finanzen6,78%
Informationstechnologie6,54%
Energie5,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Divers2,26%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien98,85%
Geldmarkt/Kasse1,15%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Hongkong-Dollar64,48%
Chinesischer Renminbi Yuan26,56%
US-Dollar8,12%
Australischer Dollar0,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
993,89 Mio. USD

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