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Basisdaten

WKN: A0JDNN
ISIN: LU0244354667
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,23%
1 Jahr: -25,15%
3 Jahre: 17,90%
5 Jahre: 30,15%

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: -13,60%
3 Jahre: 20,85%
5 Jahre: 37,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

434,25 $

1,00 $ / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.135,33€
20191.099,09€
20201.388,68€
20211.731,23€
20221.295,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,96%
3 M10,97%
6 M2,73%
lfd. Jahr-0,10%
1 Jahr-12,94%
3 Jahre31,09%
5 Jahre45,59%
10 Jahre155,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
406,19%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd9,91%
Alibaba Group Holding Ltd9,68%
Wuxi Biologics Cayman Inc3,05%
Meituan2,83%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%16,81%16,74%16,88%
Sharpe Ratio-2,080,480,330,54
Tracking Error7,12%5,61%5,15%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,071,010,99
Treynor Ratio-32,717,435,469,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Tencent Holdings Ltd9,91%
Alibaba Group Holding Ltd9,68%
Wuxi Biologics Cayman Inc3,05%
Meituan2,83%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2,71%
AIA Group Ltd2,66%
Kweichow Moutai Co Ltd2,54%
Zijin Mining Group Co Ltd2,54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,44%
JinkoSolar Holding Co Ltd2,31%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

China89,16%
Hongkong9,11%
Australien1,73%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Konsumgüter zyklisch26,83%
Informationstechnologie14,28%
Telekommunikationsdienstleister13,04%
Industrie / Investitionsgüter11,56%
Finanzen10,57%
Grundstoffe10,39%
Gesundheit / Healthcare6,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,76%
Divers1,07%
Immobilien0,95%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien99,18%
Geldmarkt/Kasse0,82%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Hongkong-Dollar63,85%
Chinesischer Renminbi Yuan28,89%
US-Dollar5,52%
Australischer Dollar1,73%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.417,25 Mio. USD

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