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Basisdaten

WKN: A0JDNN
ISIN: LU0244354667
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: -2,45%
3 Jahre: 18,28%
5 Jahre: 37,84%

lfd. Jahr: 18,14%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 22,15%
5 Jahre: 48,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 10. 2019)

351,63 $

0,87 $ / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015990,73€
20161.167,16€
20171.483,63€
20181.436,97€
20191.375,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M-1,94%
6 M-7,85%
lfd. Jahr10,46%
1 Jahr2,20%
3 Jahre20,24%
5 Jahre58,39%
10 Jahre127,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
279,95%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,10%
Tencent Holdings Ltd.8,70%
China Mobile Ltd4,40%
China Construction Bank3,90%
Petrochina2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,49%15,17%18,54%16,70%
Sharpe Ratio0,060,550,530,51
Tracking Error3,65%4,32%4,30%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,950,940,96
Treynor Ratio1,338,7410,538,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2019)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,10%
Tencent Holdings Ltd.8,70%
China Mobile Ltd4,40%
China Construction Bank3,90%
Petrochina2,90%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,80%
China Life Insurance Co. Ltd.2,70%
iQiyi2,40%
Prada2,40%
Sino Biopharmaceutical2,30%

Länderverteilung (04. 10. 2019)

China88,22%
Hongkong6,73%
Italien2,44%
Kanada1,74%
USA0,87%

Branchenverteilung (04. 10. 2019)

Konsumgüter zyklisch23,57%
Telekommunikationsdienstleister18,59%
Finanzen17,13%
Gesundheit / Healthcare10,54%
Industrie / Investitionsgüter7,79%
Grundstoffe5,50%
Energie5,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Informationstechnologie4,79%
Immobilien1,72%

Assetverteilung (04. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 10. 2019)

Hongkong-Dollar67,62%
US-Dollar19,29%
Chinesischer Renminbi Yuan13,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.011,47 Mio. USD

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