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Basisdaten
WKN: A0J4DV
ISIN: LU0255978347
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
470,25 €
-1,19 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 680,13€ |
| 2023 | 539,15€ |
| 2024 | 529,87€ |
| 2025 | 591,96€ |
| 2026 | 605,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,18% |
| 3 M | -5,04% |
| 6 M | -4,37% |
| lfd. Jahr | -4,68% |
| 1 Jahr | 2,23% |
| 3 Jahre | 12,24% |
| 5 Jahre | -39,77% |
| 10 Jahre | 36,65% |
| Entwicklung p.a. | 5,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 192,24% |
Anlageziel ist eine Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen. Es wird dabei auf ESG-Kriterien geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,14% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,25% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,57% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4,35% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,06% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,43% | 21,45% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,19 |
| Tracking Error | 5,07% | 5,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 8,58 | 3,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,14% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,25% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,57% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4,35% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,06% |
| Baidu Inc | 3,06% |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 3,04% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,94% |
| BEONE MEDICINES LTD | 2,00% |
| Wiwynn Corp | 1,95% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| China | 88,95% |
| Hongkong | 5,00% |
| Taiwan | 4,18% |
| Kasse | 1,87% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Finanzen | 20,21% |
| Informationstechnologie | 17,72% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,68% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,04% |
| Grundstoffe | 9,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,47% |
| Immobilien | 2,30% |
| Kasse | 1,87% |
| Energie | 1,52% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 98,13% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,87% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr Gareth Pan |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 422,00 Mio. EUR |