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Basisdaten

WKN: A0J4DV
ISIN: LU0255978347
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,66%
1 Jahr: -3,73%
3 Jahre: -46,90%
5 Jahre: -13,75%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: -5,70%
3 Jahre: -36,15%
5 Jahre: -3,42%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

412,90 €

0,08 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.250,04€
20211.624,33€
20221.094,40€
2023915,81€
2024881,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,94%
3 M7,40%
6 M11,96%
lfd. Jahr12,66%
1 Jahr-3,73%
3 Jahre-46,90%
5 Jahre-13,75%
10 Jahre38,80%
Entwicklung p.a.
5,37%
Wertentwicklung seit Auflage
156,60%

Anlageziel ist eine Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen. Es wird dabei auf ESG-Kriterien geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,39%
PDD HOLDINGS INC6,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,88%
Meituan4,97%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,06%27,26%23,96%21,04%
Sharpe Ratio-0,06-0,77-0,140,16
Tracking Error4,60%6,29%5,55%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,151,141,08
Treynor Ratio-1,08-18,24-2,933,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,39%
PDD HOLDINGS INC6,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,88%
Meituan4,97%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,83%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,63%
Trip.com Group Ltd3,45%
NetEase Inc3,35%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd3,11%
Kweichow Moutai Co Ltd3,07%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

China88,76%
Hongkong5,37%
Taiwan4,77%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch36,53%
Telekommunikationsdienstleister14,85%
Finanzen14,19%
Informationstechnologie11,62%
Industrie / Investitionsgüter7,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,91%
Gesundheit / Healthcare3,18%
Versorger2,30%
Energie1,45%
Kasse1,10%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
366,00 Mio. EUR

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