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Basisdaten

WKN: A0J2YE
ISIN: LU0252970834
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,70%
1 Jahr: 20,36%
3 Jahre: 13,63%
5 Jahre: 20,32%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

31,68 $

-2,16 $ / -6,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,91€
20171.077,46€
20181.015,88€
20191.008,98€
20201.241,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M4,32%
6 M12,99%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr12,62%
3 Jahre16,28%
5 Jahre13,96%
10 Jahre94,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,34%

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,94%
Sika AG4,86%
SAP SE4,69%
Lonza Group AG4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,88%14,90%13,93%13,30%
Sharpe Ratio0,920,430,240,57
Tracking Error5,54%4,68%4,18%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,930,960,99
Treynor Ratio20,446,893,537,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

ASML Holding5,02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,94%
Sika AG4,86%
SAP SE4,69%
Lonza Group AG4,69%
Royal Unibrew A/S4,65%
DSV Panalpina3,81%
NOVO NORDISK A/S-B3,72%
Volvo AB3,57%
London Stock Exchange Group3,13%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Großbritannien19,33%
Frankreich16,37%
Dänemark15,59%
Schweiz12,14%
Schweden10,35%
Niederlande9,89%
Deutschland6,31%
Italien3,53%
Belgien2,06%
Finnland1,77%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,42%
Technologie21,08%
Konsumgüter zyklisch13,67%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Finanzen12,73%
Grundstoffe5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,65%
Telekommunikationsdienstleister3,47%
Energie1,77%
Versorger1,54%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Euro42,53%
Britisches Pfund Sterling19,39%
Dänische Krone15,59%
Schweizer Franken12,14%
Schwedische Krone10,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
318,38 Mio. EUR

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