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Basisdaten

WKN: A0J2YE
ISIN: LU0252970834
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,63%
1 Jahr: 35,52%
3 Jahre: 63,85%
5 Jahre: 86,25%

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 24,91%
3 Jahre: 23,52%
5 Jahre: 44,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

44,83 $

-2,56 $ / -5,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.174,91€
20181.136,68€
20191.080,60€
20201.377,50€
20211.866,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M6,47%
6 M19,63%
lfd. Jahr23,26%
1 Jahr36,93%
3 Jahre64,66%
5 Jahre77,87%
10 Jahre196,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
226,58%

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,87%
LONZA GROUP AG5,51%
DSV PANALPINA A/S4,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,20%
SIKA AG3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,20%16,58%13,92%13,21%
Sharpe Ratio2,951,150,920,87
Tracking Error5,81%5,13%4,68%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,920,930,97
Treynor Ratio48,3920,7813,7211,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

ASML HOLDING NV5,87%
LONZA GROUP AG5,51%
DSV PANALPINA A/S4,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,20%
SIKA AG3,88%
NETCOMPANY GROUP A/S3,41%
KERING SA3,21%
ROYAL UNIBREW A/S3,19%
NOVO NORDISK A/S2,84%
BE SEMICONDUCTOR IND.2,76%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

Großbritannien18,44%
Frankreich17,68%
Schweiz16,69%
Dänemark16,55%
Niederlande12,95%
Schweden4,74%
Deutschland3,68%
Italien2,45%
Finnland2,05%
Spanien1,65%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter27,29%
Informationstechnologie24,98%
Gesundheit / Healthcare15,05%
Konsumgüter zyklisch14,92%
Grundstoffe4,63%
Finanzen4,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,19%
Telekommunikationsdienstleister2,67%
Energie2,05%
Kasse0,69%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Euro41,96%
Britisches Pfund Sterling18,68%
Schweizer Franken16,69%
Dänische Krone16,55%
Schwedische Krone4,72%
Polnischer Zloty1,39%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,09 Mio. EUR

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