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Basisdaten

WKN: A0J2YE
ISIN: LU0252970834
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 7,03%
3 Jahre: -2,33%
5 Jahre: 52,41%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 31,68%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

40,19 $

-0,35 $ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,98€
20211.560,49€
20221.379,98€
20231.378,14€
20241.475,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,24%
3 M9,39%
6 M21,13%
lfd. Jahr6,97%
1 Jahr10,51%
3 Jahre10,66%
5 Jahre61,27%
10 Jahre82,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den ESG-Grundsätzen für Anlagen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in einem konzentrierten Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S9,21%
ASML HOLDING NV6,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,04%
Linde PLC4,65%
MTU AERO ENGINES AG4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,22%18,93%18,41%15,70%
Sharpe Ratio0,800,280,610,41
Tracking Error7,05%8,66%7,52%5,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,241,051,04
Treynor Ratio9,934,3110,726,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Novo Nordisk A/S9,21%
ASML HOLDING NV6,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,04%
Linde PLC4,65%
MTU AERO ENGINES AG4,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,05%
RELX Plc3,56%
London Stock Exchange Group PLC3,34%
Ferrari Nv3,25%
Partners Group Holding AG3,19%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Frankreich21,40%
Niederlande13,94%
Großbritannien13,51%
Dänemark11,64%
Schweiz11,49%
Italien5,93%
Irland4,93%
USA4,65%
Deutschland4,50%
Europa3,87%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,67%
Konsumgüter zyklisch16,60%
Finanzen16,42%
Gesundheit / Healthcare13,26%
Informationstechnologie12,83%
Grundstoffe6,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Telekommunikationsdienstleister1,60%
Kasse0,48%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro58,74%
Britisches Pfund Sterling13,45%
Dänische Krone11,09%
Schweizer Franken9,60%
Schwedische Krone7,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,67 Mio. EUR

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