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Basisdaten

WKN: A0J2PH
ISIN: LU0252963383
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,14%
1 Jahr: 72,69%
3 Jahre: -1,38%
5 Jahre: -34,73%

lfd. Jahr: 6,60%
1 Jahr: 52,43%
3 Jahre: 37,11%
5 Jahre: 32,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2017)

36,42 €

-1,73 € / -4,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013820,58€
2014649,11€
2015586,71€
2016361,68€
2017655,12€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,15%3,65%
3 M15,99%11,10%
6 M18,55%15,01%
lfd. Jahr13,14%6,60%
1 Jahr72,69%52,43%
3 Jahre-1,38%37,11%
5 Jahre-34,73%32,97%
10 Jahre-22,85%1,18%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto10,34%
Gelncore plc8,80%
BHP Billiton PLC7,50%
Vale SA6,13%
First Quantum Minerals5,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,46%29,54%26,37%29,55%
Sharpe Ratio3,000,05-0,33-0,11
Tracking Error25,85%19,77%16,68%14,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,831,401,421,28
Treynor Ratio49,911,02-6,21-2,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2017)

Rio Tinto10,34%
Gelncore plc8,80%
BHP Billiton PLC7,50%
Vale SA6,13%
First Quantum Minerals5,15%
TECK RESOURCES LTD.4,44%
Newmont Mining Corp4,38%
GMK NORIL SKIY NIKEL PAO3,98%
Newcrest Mining3,54%
Randgold Resources Ltd3,39%

Länderverteilung (20. 02. 2017)

Großbritannien33,54%
Schweden3,11%
Kanada28,27%
Peru2,13%
USA16,16%
Australien10,74%
Belgien1,80%
Kasse1,75%
Mexiko1,11%
Brasilien1,02%

Branchenverteilung (20. 02. 2017)

Silber6,75%
Divers45,90%
Nickel4,09%
Grundstoffe3,78%
Gold23,37%
Kupfer12,17%
Kasse1,75%
Gold / Edelmetalle1,41%
Zink0,75%
Stahl / Eisen0,03%

Assetverteilung (20. 02. 2017)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (20. 02. 2017)

Schwedische Krone3,11%
Britisches Pfund Sterling29,56%
Kanadische Dollar28,32%
US-Dollar23,80%
Australischer Dollar10,74%
Euro1,80%
Mexikanischer Peso1,11%
Brasilianischer Real1,02%
Südafrikanischer Rand0,38%
Peruanischer Sol0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:4.879,87 Mio. EUR

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