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Basisdaten

WKN: A0J2PH
ISIN: LU0252963383
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 14,19%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 88,22%

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 3,52%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 47,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

42,82 €

-3,25 € / -7,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.213,12€
20171.477,57€
20181.441,76€
20191.611,30€
20201.909,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M14,00%
6 M57,66%
lfd. Jahr6,57%
1 Jahr14,19%
3 Jahre27,10%
5 Jahre88,22%
10 Jahre-20,73%
Entwicklung p.a.
0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
10,78%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORPORATION8,87%
BHP Group Plc8,66%
Rio Tinto8,02%
Vale SA6,14%
Anglo American Plc5,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,67%25,25%27,24%25,81%
Sharpe Ratio0,550,290,49-0,06
Tracking Error14,04%13,01%16,42%14,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,161,261,28
Treynor Ratio15,536,3010,62-1,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

NEWMONT CORPORATION8,87%
BHP Group Plc8,66%
Rio Tinto8,02%
Vale SA6,14%
Anglo American Plc5,26%
Wheaton Precious Metals Corp4,96%
BARRICK GOLD CORP4,92%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,32%
Freeport McMoran Inc4,09%
Northern Star Resources Ltd.2,56%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Großbritannien29,66%
USA24,51%
Kanada23,37%
Australien11,27%
Südafrika4,64%
Peru1,88%
Brasilien1,82%
Niederlande1,74%
Kasse0,66%
Belgien0,45%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Gold41,57%
Divers31,03%
Kupfer14,98%
Stahl / Eisen4,16%
Gold / Edelmetalle3,05%
Nickel2,69%
Grundstoffe1,31%
Kasse0,66%
Silber0,38%
Aluminium0,17%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien99,34%
Geldmarkt/Kasse0,66%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar30,55%
Britisches Pfund Sterling25,90%
Kanadische Dollar23,47%
Australischer Dollar11,27%
Südafrikanischer Rand4,73%
Euro2,20%
Brasilianischer Real1,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.012,53 Mio. EUR

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