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Basisdaten

WKN: A0J24F
ISIN: LU0246274897
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,87%
1 Jahr: 4,79%
3 Jahre: 20,19%
5 Jahre: 86,43%

lfd. Jahr: -19,06%
1 Jahr: -12,39%
3 Jahre: 18,25%
5 Jahre: 69,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

128,86 $

1,46 $ / 1,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.260,06€
20171.551,18€
20181.489,76€
20191.804,35€
20201.863,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,33%
3 M7,20%
6 M26,75%
lfd. Jahr-12,02%
1 Jahr-2,22%
3 Jahre20,91%
5 Jahre77,46%
10 Jahre10,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,88%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Kapitalanteile von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Russischen Föderation haben, oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Russischen Föderation ausüben. Das Fondsvermögens wird in an anerkannten Börsen und Märkten notierten Global Depository Receipts (GDRs), American Depository Receipts (ADRs) sowie vergleichbaren Zertifikaten, wobei es sich um Wertpapiere handelt, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TCS GROUP HOLDING PLC9,66%
Lukoil PJSC9,19%
Yandex NV8,50%
Polyus PJSC6,81%
Tatneft PJSC5,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,15%20,89%20,02%23,32%
Sharpe Ratio0,090,380,610,06
Tracking Error6,28%4,48%3,77%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,900,910,97
Treynor Ratio2,878,7813,301,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

TCS GROUP HOLDING PLC9,66%
Lukoil PJSC9,19%
Yandex NV8,50%
Polyus PJSC6,81%
Tatneft PJSC5,92%
Mail.ru Group Ltd5,26%
Gazprom PJSC4,34%
Polymetal International plc4,34%
Sberbank of Russia PJSC4,33%
Gazprom Neft PJSC4,27%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Russland100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Energie34,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,00%
Telekommunikationsdienstleister15,90%
Finanzen14,20%
Versorger4,10%
Kasse2,30%
Konsumgüter zyklisch2,20%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1508KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 659KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,34%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Urs Antonioli
Herr Gabriel Csendes
Herr Projit Chatterjee
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,67 Mio. USD

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