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Basisdaten

WKN: A0J20X
ISIN: LU0252963896
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,82%
1 Jahr: 16,95%
3 Jahre: 89,11%
5 Jahre: 68,82%

lfd. Jahr: 5,48%
1 Jahr: 14,82%
3 Jahre: 61,49%
5 Jahre: 52,07%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

26,91 €

1,59 € / 5,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020703,26€
2021892,72€
20221.400,52€
20231.356,88€
20241.586,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,51%
3 M0,22%
6 M7,00%
lfd. Jahr8,82%
1 Jahr16,95%
3 Jahre89,11%
5 Jahre68,82%
10 Jahre24,01%
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
51,95%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC9,62%
Exxon Mobil Corp9,09%
BP Plc6,04%
TOTALENERGIES SE6,03%
Hess Corp5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,40%24,64%31,51%27,01%
Sharpe Ratio1,271,020,380,10
Tracking Error7,32%8,18%8,73%7,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,241,151,16
Treynor Ratio14,8020,3210,332,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

SHELL PLC9,62%
Exxon Mobil Corp9,09%
BP Plc6,04%
TOTALENERGIES SE6,03%
Hess Corp5,01%
Chevron Corp4,81%
Marathon Petroleum Corp4,78%
WILLIAMS COMPANIES INC4,78%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4,74%
ConocoPhillips4,46%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA57,54%
Kanada17,27%
Großbritannien15,67%
Frankreich6,03%
Italien2,12%
Kasse1,37%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers98,63%
Kasse1,37%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien98,63%
Geldmarkt/Kasse1,37%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

US-Dollar59,56%
Britisches Pfund Sterling14,81%
Kanadische Dollar13,31%
Euro10,87%
Australischer Dollar1,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Alastair Bishop
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.281,04 Mio. EUR

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