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Basisdaten

WKN: A0J20J
ISIN: LU0248037169
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: -0,52%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: -7,69%
5 Jahre: -3,50%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

11,76 €

0,18 € / 1,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,53€
20211.065,66€
20221.000,92€
2023943,86€
2024995,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M0,83%
6 M6,54%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr5,49%
3 Jahre-6,62%
5 Jahre-0,52%
10 Jahre9,83%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
79,78%

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA2,00%
Allianz1,90%
Nestle1,90%
AT&T1,80%
BNP Paribas1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%6,59%6,62%5,16%
Sharpe Ratio0,74-0,43-0,020,20
Tracking Error1,19%1,19%1,10%1,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,081,071,09
Treynor Ratio2,84-2,66-0,100,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

AXA2,00%
Allianz1,90%
Nestle1,90%
AT&T1,80%
BNP Paribas1,70%
Credit Agricole1,70%
Caixabank1,60%
Gesamt1,50%
HSBC1,30%
Lloyds1,30%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Julien Eberhardt
Herr Tom Hemmant
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
3.390,00 Mio. EUR

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